Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Nh Hedged (0P00013K0I)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912195061

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.97B

0P00013K0I 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P00013K0I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.090	0.630	0.540
株式	99.910	99.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.570	16.342
PBR (株価純資産倍率)	8.217	2.722
PSR (株価売上高倍率)	5.229	2.092
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.866	10.483
配当利回り	1.022	2.778
5年間の利益成長	12.810	13.012

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.070	20.011
ヘルスケア	16.840	12.883
製造業	12.690	13.902
通信サービス	12.670	9.222
金融	11.550	19.445
景気連動型消費財	6.080	12.526
消費者向け循環株	5.720	8.423
素材	2.370	9.101

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Meta Platforms	US30303M1027	6.00	607.75	+1.32%
マイクロソフト	US5949181045	5.61	439.33	+0.94%
エヌビディア	US67066G1040	4.78	140.22	+0.39%
アップル	US0378331005	4.74	258.20	+1.15%
アルファベット	US02079K3059	4.36	196.11	+0.76%
ビザ	US92826C8394	3.91	320.65	+1.08%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.38	506.10	-0.05%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.86	622.6	+5.67%
マスターカード	US57636Q1040	2.52	535.71	+1.28%
ネットフリックス	US64110L1061	2.30	932.12	+2.27%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194254	2.97B	18.38	3.85	9.12
LU0912192399	2.97B	17.83	3.33	8.56
LU0912199139	1.93B	15.20	9.29	6.71
LU0912200085	1.93B	15.20	9.29	6.71
LU0912200911	1.93B	16.05	10.16	7.55

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,410.0	+147.5	+0.38%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.950	-0.073	-0.07%

金	2,642.76	+7.26	+0.28%
原油 WTI	70.48	+0.38	+0.54%
銀	30.288	+0.005	+0.02%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,464.95	+8.05	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.72	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4655	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	98.10	-0.07	-0.07%
ポンド/円	197.28	-0.30	-0.15%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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