Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (0P0000Z6B5)

ルクセンブルグ

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331.730 +0.670 +0.20%

11/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.97B

0P0000Z6B5 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.190	1.190
株式	97.870	97.870
他	0.940	0.940

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.476	12.601
PBR (株価純資産倍率)	2.287	1.789
PSR (株価売上高倍率)	1.677	1.142
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.039	7.609
配当利回り	2.935	3.113
5年間の利益成長	7.252	10.077

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.380	14.792
金融	17.540	17.913
ヘルスケア	15.060	15.144
製造業	8.610	11.821
通信サービス	8.180	8.737
景気連動型消費財	7.700	10.292
エネルギー	7.670	6.159
消費者向け循環株	5.810	9.498
素材	4.450	5.539
不動産	1.590	1.918

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	5.00	175.32	-1.83%
SAP	DE0007164600	3.41	241.500	+1.22%
フィザーブ	US3377381088	3.40	204.85	+0.44%
シーメンス	DE0007236101	2.52	194.00	-0.78%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.47	241.53	-0.82%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.40	111.82	-0.09%
Thales	FR0000121329	2.35	139.30	+0.43%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	2.23	82.85	+0.53%
マイクロソフト	US5949181045	2.16	449.56	+0.13%
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニー	US1101221083	2.02	56.28	-0.65%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912195061	3.03B	15.01	2.93	8.97
LU0912194254	3.03B	15.11	3.04	9.08
LU0912192399	3.03B	14.63	2.52	8.53
LU1069836580	1.97B	10.17	7.27	7.33
LU0912202297	1.97B	10.08	7.16	-

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日経平均株価	39,424.50	-472.00	-1.18%
日経225先物 (F)	39,417.5	-192.5	-0.49%
韓国総合株価指数	2,491.91	+9.79	+0.39%
NYダウ	43,914.12	-234.44	-0.53%
独DAX	20,426.27	+27.11	+0.13%
S&P/ASX 200	8,278.50	-51.80	-0.62%
米ドル指数	106.760	+0.075	+0.07%

金	2,708.99	-0.41	-0.02%
原油 WTI	70.05	+0.03	+0.04%
銀	31.433	-0.186	-0.59%
米国綿花2番	69.87	-0.17	-0.24%
排出権	66.10	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.38	-0.37	-0.08%
米国コーヒー	318.24	-1.96	-0.61%

ドル/円	152.88	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,433.90	+3.23	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0465	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	159.99	+0.22	+0.14%
トルコリラ/円	4.3735	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	97.21	-0.01	-0.01%
ポンド/円	193.65	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,622.0	-225.0	-2.54%
SoftBank Group Corp.	9,315.0	-29.0	-0.31%
トヨタ自動車	2,679.0	-39.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,838.5	-13.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,277.0	-17.0	-0.74%
日立製作所	3,977.0	-81.0	-2.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,821.0	-26.0	-0.68%

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