Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (0P0000Z6B5)

ルクセンブルグ

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326.300 -6.030 -1.81%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.01B

0P0000Z6B5 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.760	0.760
株式	98.360	98.360
他	0.890	0.890

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.873	12.697
PBR (株価純資産倍率)	2.357	1.812
PSR (株価売上高倍率)	1.923	1.178
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.793	7.825
配当利回り	2.844	3.093
5年間の利益成長	6.851	9.726

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.070	14.597
金融	18.770	18.666
ヘルスケア	15.130	14.896
製造業	9.840	12.021
景気連動型消費財	8.370	10.188
通信サービス	7.640	8.720
エネルギー	6.960	5.758
消費者向け循環株	5.930	9.480
素材	3.940	5.268
公益事業	1.940	4.400
不動産	1.420	1.954

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	4.95	150.89	+4.65%
フィザーブ	US3377381088	3.53	211.33	-0.97%
シーメンス	DE0007236101	2.63	226.85	+1.64%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	2.60	74.22	+2.41%
Thales	FR0000121329	2.45	238.80	+1.75%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.41	109.13	-0.03%
マーケル	US5705351048	2.23	1,816.13	-0.60%
Sandoz	CH1243598427	2.14	37.32	+3.81%
ING Groep	NL0011821202	2.13	18.35	+0.88%
Assa Abloy	SE0007100581	2.08	323.6	+0.03%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194254	2.89B	1.51	7.78	8.01
LU0912192399	2.89B	1.43	7.24	7.46
LU0912195061	2.89B	1.49	7.67	7.90
LU0912202297	2.01B	4.51	8.83	7.00
LU0912199139	2.01B	4.46	8.13	6.31

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,287.00	+467.91	+1.27%
日経225先物 (F)	37,025.0	+292.5	+0.80%
韓国総合株価指数	2,593.58	+18.76	+0.73%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,799.30	+13.10	+0.17%
米ドル指数	103.59	-0.00	0.00%

金	2,945.92	-0.88	-0.03%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.783	+0.039	+0.12%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.60	-1.03	-0.22%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.34	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.64	-0.36	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0545	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	93.87	+0.18	+0.19%
ポンド/円	192.30	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	7,640.0	+62.0	+0.82%
SoftBank Group Corp.	7,915.0	+134.0	+1.72%
トヨタ自動車	2,754.0	-7.5	-0.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,949.5	+19.5	+1.01%
ブイ・テクノロジー	2,297.0	+24.0	+1.06%
日立製作所	3,756.0	+70.0	+1.90%
みずほフィナンシャルグループ	4,107.0	+50.0	+1.23%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Multicooperation .	326.300	-6.030	-1.81%
Legg Mason Wester.	160.120	+0.240	+0.15%
RHB Global Artifi.	1.470	-0.060	-3.90%
Groupama Trésorer.	43,114.140	+2.460	+0.01%