Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR (0P0000Z4IX)

ルクセンブルグ

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269.750 -0.020 -0.01%

18/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0922501720

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 85.03M

0P0000Z4IX 保有資産

NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR (0P0000Z4IX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.680	91.330	77.650
債券	85.770	101.070	15.300
転換社債	0.550	0.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	17.438
PBR (株価純資産倍率)	5.727	1.767
PSR (株価売上高倍率)	50,000.000	1,591.920
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.396
配当利回り	-	4.780
5年間の利益成長	-	10.127

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	2.990	74.075
社債	67.773	50.692
国債	14.726	42.738
現金	10.693	29.179
証券化商品	3.450	12.778

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 326

売持保有資産数: 29

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.61	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	9.53	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.59	-	-
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	2.95	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1.60	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	1.23	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	1.19	106.630	0.00%
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1.02	-	-
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	0.97	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	0.87	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0546915215	5.98B	4.57	-5.17	-0.25
LU1536923359	4.83B	3.38	-0.28	-
LU0546919985	2.67B	3.69	-1.65	0.83
LU1738491338	2.38B	0.85	-6.11	-
LU1586216068	2.38B	1.10	-5.78	-

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日経平均株価	37,120.50	+782.00	+2.15%
日経225先物 (F)	37,472.5	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,579.86	+4.45	+0.17%
NYダウ	42,025.19	+522.09	+1.26%
独DAX	19,002.38	+290.89	+1.55%
S&P/ASX 200	8,191.90	+49.80	+0.61%
米ドル指数	100.355	+0.073	+0.07%

金	2,611.65	-0.15	-0.01%
原油 WTI	71.16	+0.02	+0.03%
銀	31.122	+0.017	+0.05%
米国綿花2番	73.06	+1.79	+2.51%
排出権	63.09	-0.61	-0.96%
米国シカゴコーン	405.75	-6.25	-1.52%
米国コーヒー	262.55	-1.85	-0.70%

ドル/円	142.59	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,327.30	+0.44	+0.03%
ユーロ/ドル	1.1162	0.0001	0.00%
ユーロ/円	159.16	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.1830	-0.0080	-0.19%
豪ドル/円	97.13	-0.07	-0.07%
ポンド/円	189.37	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	7,922.0	+54.0	+0.69%
SoftBank Group Corp.	8,405.0	+209.0	+2.55%
トヨタ自動車	2,610.5	+125.5	+5.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,443.0	+25.5	+1.80%
ブイ・テクノロジー	2,486.0	+56.0	+2.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,829.5	+65.0	+2.35%

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