Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO)

ルクセンブルグ

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06/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1106538165

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.36B

0P0001IOJO 保有資産

NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.290	12.890	4.600
債券	87.310	108.690	21.380
転換社債	4.390	4.390	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.307	13.262
PBR (株価純資産倍率)	4.064	1.683
PSR (株価売上高倍率)	3.010	6.798
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.295	78.525
配当利回り	1.399	3.130
5年間の利益成長	13.722	15.295

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.669	78.125
国債	9.696	12.730
現金	8.319	11.343
デリバティブ	-14.562	12.006
証券化商品	0.487	7.731

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 506

売持保有資産数: 34

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	13.25	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.09	-	-
ING Groep N.V. 4.25%	XS2886191589	0.98	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.94	-	-
Danfoss Finance II B.V 4.125%	XS2628785466	0.79	-	-
DSM NV 3.625%	XS2852136063	0.77	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	0.75	-	-
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0.74	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.74	-	-
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	0.71	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0546915215	5.69B	1.36	-2.23	0.40
LU1536923359	4.6B	0.27	1.34	-
LU1738491338	2.08B	0.04	-4.42	-
LU1586216068	2.08B	0.07	-4.08	-
LU0546919985	1.61B	0.91	-0.02	1.45

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,163.00	-724.17	-1.96%
日経225先物 (F)	35,925.0	-247.5	-0.68%
韓国総合株価指数	2,516.25	-54.14	-2.11%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,620.95	-387.99	-1.69%
S&P/ASX 200	7,839.30	-123.00	-1.54%
米ドル指数	103.775	-0.110	-0.11%

金	2,892.50	-6.90	-0.24%
原油 WTI	65.72	-0.31	-0.47%
銀	32.410	-0.120	-0.37%
米国綿花2番	65.47	-0.53	-0.80%
排出権	67.70	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	471.60	-0.65	-0.14%
米国コーヒー	382.95	-1.45	-0.38%

ドル/円	146.89	-0.38	-0.26%
ドル/ウォン	1,457.86	-1.37	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0846	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	159.32	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.0155	-0.0135	-0.34%
豪ドル/円	92.07	-0.40	-0.43%
ポンド/円	189.19	-0.48	-0.25%

大塚ホールディングス	7,330.0	-61.0	-0.83%
SoftBank Group Corp.	7,746.0	-321.0	-3.98%
トヨタ自動車	2,719.5	-109.5	-3.87%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,837.5	-82.5	-4.30%
ブイ・テクノロジー	2,227.0	-61.0	-2.67%
日立製作所	3,527.0	-176.0	-4.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,862.0	-252.0	-6.13%

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	NN (L) Euro Susta.	243.690	+0.750	+0.31%