Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR (0P00015LH4)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909394

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 712.2M

0P00015LH4 保有資産

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.280	7.360	4.080
株式	96.720	96.720	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.268	12.653
PBR (株価純資産倍率)	1.601	1.772
PSR (株価売上高倍率)	2.172	2.531
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.333	7.727
配当利回り	1.033	1.375
5年間の利益成長	35.720	29.067

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	100.000	96.247

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 39

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
クール・マイニング	US1921085049	5.36	6.570	-0.90%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.14	22.58	-1.44%
B2ゴールド	CA11777Q2099	5.11	2.920	+2.10%
ニューモント・マイニング	US6516391066	5.00	43.38	+0.14%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.93	8.00	0.00%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4.90	0.405	0.00%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.89	652.50	+0.77%
IAMGold	CA4509131088	4.74	7.99	+0.50%
ニューゴールド	CA6445351068	4.59	2.8300	-1.74%
Endeavour	CA29258Y1034	4.45	6.250	-0.64%

Baker Steel Capital Managers LLPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced C	1.74B	8.22	2.33	6.74
Phaidros Funds Balanced A	1.74B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.74B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.74B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.74B	8.20	2.31	6.87

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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