Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I US (0P00017LNA)

ルクセンブルグ

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08/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: La Française Asset Management

ISIN: LU1339879915

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 83.71M

0P00017LNA 保有資産

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U (0P00017LNA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.390	3.390
株式	94.530	94.530
他	2.080	2.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	39.313	19.688
PBR (株価純資産倍率)	4.943	2.706
PSR (株価売上高倍率)	4.470	1.815
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	27.835	11.417
配当利回り	0.113	0.949
5年間の利益成長	14.126	12.476

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	36.780	16.272
ハイテク	27.570	19.701
製造業	21.940	21.058
景気連動型消費財	11.910	12.035
金融	0.900	12.512
公益事業	0.900	2.416

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ガイドワイア・ソフトウェア	US40171V1008	5.01	170.46	-0.68%
ウイングストップ	US9741551033	4.39	279.31	+0.30%
ナテラ	US6323071042	4.15	173.78	-1.60%
RBCベアリングス	US75524B1044	3.92	293.16	-1.57%
Q2ホールディングス	US74736L1098	3.56	93.11	-6.74%
アジリシス	US00847J1051	3.47	132.55	-1.49%
Kura Sushi	US5012701026	3.21	85.25	-5.37%
モディーン・マニュファクチャリング	US6078281002	3.06	119.26	-1.52%
ケアディーエックス	US14167L1035	3.01	23.33	-2.79%
バイオテクネ	US09073M1045	2.58	74.30	-1.19%

Alger Management Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1732799496		90.09M	8.28	-14.97	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,847.5	-712.5	-1.80%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,076.60	-558.60	-1.31%
独DAX	20,276.84	-42.53	-0.21%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.390	+0.386	+0.35%

金	2,728.09	+37.29	+1.39%
原油 WTI	76.17	+2.25	+3.04%
銀	31.527	+0.512	+1.65%
米国綿花2番	68.06	-0.44	-0.64%
排出権	73.59	+1.61	+2.24%
米国シカゴコーン	457.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	323.95	+5.45	+1.71%

ドル/円	157.67	-0.40	-0.25%
ドル/ウォン	1,471.65	+14.24	+0.98%
ユーロ/ドル	1.0252	-0.0047	-0.46%
ユーロ/円	161.66	-1.19	-0.73%
トルコリラ/円	4.4515	-0.0225	-0.50%
豪ドル/円	97.06	-0.92	-0.94%
ポンド/円	192.89	-1.68	-0.86%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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