Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I US (0P00017LNA)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: La Française Asset Management

ISIN: LU1339879915

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 88.09M

0P00017LNA 保有資産

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U (0P00017LNA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.650	5.650
株式	91.630	91.630
他	2.720	2.720

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	40.038	19.593
PBR (株価純資産倍率)	4.946	2.635
PSR (株価売上高倍率)	3.973	1.831
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	31.808	11.153
配当利回り	0.160	0.958
5年間の利益成長	11.663	11.891

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	30.180	15.749
製造業	27.950	21.242
ハイテク	25.320	19.765
景気連動型消費財	7.800	12.131
金融	7.330	12.851
公益事業	1.420	2.287

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ナテラ	US6323071042	4.16	142.51	-1.38%
Xometry Inc Ordinary Shares - Class A	-	3.80	-	-
アジリシス	US00847J1051	3.69	71.45	-3.69%
ガイドワイア・ソフトウェア	US40171V1008	3.54	176.01	-0.22%
Q2ホールディングス	US74736L1098	3.54	73.07	-2.97%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	3.01	101.18	-2.00%
RBCベアリングス	US75524B1044	2.75	331.51	-1.64%
ヴァーテックス	US92538J1060	2.75	32.88	-3.27%
Impulse Dynamics Ireland Series F-1	-	2.72	-	-
GeneDx Holdings Corp Ordinary Shares - Class A	-	2.68	-	-

Alger Management Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1732799496		88.09M	1.00	-3.22	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,905.0	+417.5	+1.14%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,758.31	+225.33	+1.00%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.765	-0.065	-0.06%

金	3,004.49	+13.19	+0.44%
原油 WTI	67.12	+0.57	+0.86%
銀	34.660	+0.354	+1.03%
米国綿花2番	67.14	+0.61	+0.92%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	378.93	-6.77	-1.76%

ドル/円	148.65	+0.84	+0.57%
ドル/ウォン	1,454.55	+1.32	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.72	+1.30	+0.81%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.68	+0.78	+0.84%
ポンド/円	192.32	+0.84	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Alger SICAV - Alg.	19.550	+0.300	+1.56%
Harvest Stable In.	1.152	-0.002	-0.17%
Pharus Sicav - As.	133.950	-0.220	-0.16%
Fondmapfre Bolsa .	34.53	-0.48	-1.38%
Fondo Mutuo BICE .	2,244.606	+0.056	+0.00%
Goldman Sachs Glo.	8.930	-0.010	-0.11%
MOEX Metals and M.	7,476.64	+92.66	+1.25%
Agenta Svenska Rä.	130.120	+0.020	+0.02%