Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

ルクセンブルグ

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11.953 -0.020 -0.15%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 26.7M

0P00019W44 保有資産

Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Tree Dynamic Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.340	8.330	2.990
株式	77.590	77.590	0.000
債券	16.650	16.650	0.000
優先株式	0.320	0.320	0.000
他	0.110	0.120	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.826	16.301
PBR (株価純資産倍率)	1.975	2.495
PSR (株価売上高倍率)	1.283	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.787	10.127
配当利回り	2.204	2.435
5年間の利益成長	9.414	11.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	18.980	7.472
エネルギー	15.640	3.305
ハイテク	14.360	20.539
景気連動型消費財	12.320	12.492
製造業	11.640	12.019
ヘルスケア	10.820	12.531
金融	6.970	15.346
素材	5.520	6.855
消費者向け循環株	3.710	7.652
公益事業	0.040	3.039

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	4.72	163.14	+0.69%
ヴィンチ	FR0000125486	4.25	99.74	-1.39%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3.91	-	-
Tencent ADR	US88032Q1094	3.69	47.670	-0.91%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.56	55.16	+0.33%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.39	-	-
コムキャスト	US20030N1019	3.35	37.17	-0.03%
アルファベット	US02079K1079	3.32	195.39	-0.67%
インテル	US4581401001	3.30	19.88	-0.65%
シェブロン	US1667641005	3.22	150.30	+0.47%

Value Tree AVの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1667925256	1.24B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.24B	11.09	1.06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.76M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.71B	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.71B	22.09	11.83	5.71

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日経平均株価	39,641.50	-329.00	-0.82%
日経225先物 (F)	39,645.0	-315.0	-0.79%
韓国総合株価指数	2,521.43	+0.38	+0.02%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.980	+0.054	+0.05%

金	2,676.80	+4.40	+0.16%
原油 WTI	73.41	+0.09	+0.12%
銀	30.765	+0.075	+0.24%
米国綿花2番	68.14	-0.05	-0.07%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.16	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,460.48	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0303	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	162.95	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.98	-0.43	-0.44%
ポンド/円	194.92	-0.79	-0.40%

大塚ホールディングス	8,406.0	-3.0	-0.04%
SoftBank Group Corp.	9,292.0	-79.0	-0.84%
トヨタ自動車	3,001.0	-72.0	-2.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.0	-2.0	-0.10%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	-39.0	-1.60%
日立製作所	3,905.0	-60.0	-1.51%
みずほフィナンシャルグループ	3,975.0	-34.0	-0.85%

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