Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

ルクセンブルグ

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12.183 +0.030 +0.21%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.26M

0P00019W44 保有資産

Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Tree Dynamic Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.340	8.330	2.990
株式	77.590	77.590	0.000
債券	16.650	16.650	0.000
優先株式	0.320	0.320	0.000
他	0.110	0.120	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.826	16.411
PBR (株価純資産倍率)	1.975	2.476
PSR (株価売上高倍率)	1.283	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.787	10.152
配当利回り	2.204	2.444
5年間の利益成長	9.414	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	18.980	7.527
エネルギー	15.640	3.351
ハイテク	14.360	20.453
景気連動型消費財	12.320	12.352
製造業	11.640	11.985
ヘルスケア	10.820	12.604
金融	6.970	15.288
素材	5.520	6.800
消費者向け循環株	3.710	7.852
公益事業	0.040	3.158

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	4.72	192.29	-0.07%
ヴィンチ	FR0000125486	4.25	100.70	+0.05%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3.91	-	-
Tencent ADR	US88032Q1094	3.69	51.200	-1.92%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.56	57.09	-0.16%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.39	-	-
コムキャスト	US20030N1019	3.35	43.47	-0.07%
アルファベット	US02079K1079	3.32	166.57	-1.58%
インテル	US4581401001	3.30	24.50	+0.25%
シェブロン	US1667641005	3.22	162.36	+0.45%

Value Tree AVの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1667925256	1.2B	7.52	-0.40	-
LU1667925843	1.2B	7.93	0.03	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.64M	8.32	6.09	7.35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.6B	22.09	11.83	5.71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.6B	23.07	12.56	6.32

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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