M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A Acc (0P0001C5PB)

ルクセンブルグ

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25/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665236995

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.73B

0P0001C5PB 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.230	1.240	0.010
株式	90.120	90.120	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
他	8.630	8.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.361	18.863
PBR (株価純資産倍率)	2.148	2.139
PSR (株価売上高倍率)	1.879	2.090
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.882	8.379
配当利回り	4.358	3.668
5年間の利益成長	6.687	9.475

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	37.020	42.414
不動産	22.070	11.860
エネルギー	18.150	13.294
製造業	15.830	27.359
素材	3.630	6.278
金融	3.310	11.473

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
クラウン・キャッスル	US22822V1017	4.06	106.08	+0.61%
AES コーポレーション	US00130H1059	4.00	13.16	+0.92%
アレクサンドリア・リアル・エステート・エクイティーズ	US0152711091	3.84	112.04	+3.45%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.56	126.60	+1.93%
TC Energy	CA87807B1076	3.52	68.60	-1.51%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.52	119.40	+1.36%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.27	168.84	-2.33%
エクイニクス	US29444U7000	3.02	974.35	+4.06%
Inwit	IT0005090300	3.01	9.605	-0.21%
ノースイースト・ユーティリティーズ	US30040W1080	2.98	63.98	+0.95%

M&G Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1670725776	9.62B	2.26	1.53	3.48
LU1670725347	9.62B	1.83	1.05	2.98
LU2135367709	9.62B	1.81	1.08	-

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日経平均株価	38,188.50	-546.50	-1.41%
日経225先物 (F)	38,197.5	-672.5	-1.73%
韓国総合株価指数	2,517.60	-16.74	-0.66%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.037	+0.267	+0.25%

金	2,646.90	+4.30	+0.16%
原油 WTI	69.13	+0.19	+0.28%
銀	30.747	+0.086	+0.28%
米国綿花2番	71.42	-0.26	-0.36%
排出権	69.86	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	431.62	-1.63	-0.38%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	153.66	-0.55	-0.35%
ドル/ウォン	1,398.25	+0.19	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0478	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	161.00	-0.84	-0.52%
トルコリラ/円	4.4380	-0.0225	-0.50%
豪ドル/円	99.74	-0.54	-0.54%
ポンド/円	192.86	-0.93	-0.48%

大塚ホールディングス	8,607.0	-192.0	-2.18%
SoftBank Group Corp.	8,791.0	-83.0	-0.94%
トヨタ自動車	2,626.5	-68.0	-2.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.0	-37.0	-2.03%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	-46.0	-1.97%
日立製作所	3,696.0	-118.0	-3.09%
みずほフィナンシャルグループ	3,753.0	-66.0	-1.73%

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