M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A Acc (0P0001C5PB)

ルクセンブルグ

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14.084 +0.150 +1.07%

06/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665236995

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.68B

0P0001C5PB 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.230	1.240	0.010
株式	90.120	90.120	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
他	8.630	8.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.361	18.945
PBR (株価純資産倍率)	2.148	2.158
PSR (株価売上高倍率)	1.879	2.141
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.882	8.479
配当利回り	4.358	3.669
5年間の利益成長	6.687	9.359

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	37.020	42.625
不動産	22.070	11.330
エネルギー	18.150	14.460
製造業	15.830	26.730
素材	3.630	5.871
金融	3.310	11.429

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
クラウン・キャッスル	US22822V1017	4.06	88.54	-1.61%
AES コーポレーション	US00130H1059	4.00	13.01	-1.66%
アレクサンドリア・リアル・エステート・エクイティーズ	US0152711091	3.84	97.73	-1.44%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.56	120.60	-0.99%
TC Energy	CA87807B1076	3.52	67.87	-1.01%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.52	117.20	-1.68%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.27	173.07	-2.12%
エクイニクス	US29444U7000	3.02	940.00	-2.08%
Inwit	IT0005090300	3.01	10.000	+0.91%
ノースイースト・ユーティリティーズ	US30040W1080	2.98	56.23	-1.88%

M&G Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1670725776	9.33B	2.26	1.53	3.48
LU1670725347	9.33B	1.83	1.05	2.98
LU2135367709	9.33B	1.81	1.08	-

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,007.5	+667.5	+1.70%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.000	-0.101	-0.09%

金	2,653.22	+5.82	+0.22%
原油 WTI	73.44	-0.12	-0.16%
銀	30.635	+0.052	+0.17%
米国綿花2番	68.88	+0.16	+0.23%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	-2.37	-0.52%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.76	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,452.03	-9.05	-0.62%
ユーロ/ドル	1.0398	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.05	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4645	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.86	+0.46	+0.47%
ポンド/円	197.81	+0.51	+0.26%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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