Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q accumulated (0P0001IU5Z)

ルクセンブルグ

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133.950 -0.220 -0.16%

11/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072735

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.27M

0P0001IU5Z 保有資産

Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated (0P0001IU5Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.420	1.420
株式	58.830	58.830
債券	10.470	10.470
他	29.280	29.280

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.230	12.756
PBR (株価純資産倍率)	0.597	1.677
PSR (株価売上高倍率)	0.282	1.731
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.918	7.267
配当利回り	3.487	3.481
5年間の利益成長	19.538	11.341

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.490	6.548
景気連動型消費財	14.840	11.539
通信サービス	13.310	10.976
素材	12.940	4.326
消費者向け循環株	11.600	5.032
金融	9.830	24.407
ハイテク	8.650	24.647
ヘルスケア	5.910	4.045
エネルギー	2.110	3.782
公益事業	0.180	3.328
不動産	0.150	4.795

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	18.28	153.560	+0.56%
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	12.80	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	11.27	-	-
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	5.21	-	-
UBS Group	CH0244767585	2.20	28.33	+0.96%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.65	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.55	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.22	-	-
Nokia Corp 2%	XS1960685383	1.21	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1.21	0.6620	+0.30%

Niche Asset Management LTDの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pharus SICAV AR B	58.23M	1.42	-1.31	1.36
LU0291569647	58.23M	1.08	-1.62	1.05
LU1253867763	47.72M	21.55	5.58	-
LU1253867847	47.72M	21.48	5.47	-
LU1867072578	24.27M	2.88	1.65	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,905.0	+417.5	+1.14%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,758.31	+225.33	+1.00%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.770	-0.060	-0.06%

金	3,004.49	+13.19	+0.44%
原油 WTI	67.12	+0.57	+0.86%
銀	34.663	+0.357	+1.04%
米国綿花2番	67.14	+0.61	+0.92%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	378.93	-6.77	-1.76%

ドル/円	148.65	+0.84	+0.57%
ドル/ウォン	1,454.55	+1.32	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.71	+1.29	+0.80%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.68	+0.78	+0.84%
ポンド/円	192.33	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Pharus Sicav - As.	133.950	-0.220	-0.16%
Fondmapfre Bolsa .	34.53	-0.48	-1.38%
Fondo Mutuo BICE .	2,244.606	+0.056	+0.00%
Goldman Sachs Glo.	8.930	-0.010	-0.11%
MOEX Metals and M.	7,476.64	+92.66	+1.25%
Agenta Svenska Rä.	130.120	+0.020	+0.02%
Multipartner Sica.	200.050	-0.530	-0.26%
KAPITALO K10 ADVI.	2.035	+0.003	+0.15%