T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q USD (0P0001EVSL)

ルクセンブルグ

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12/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1892523231

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.7B

0P0001EVSL 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.680	0.680	0.000
株式	99.320	99.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.090	24.022
PBR (株価純資産倍率)	4.180	4.874
PSR (株価売上高倍率)	4.175	3.658
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.066	16.705
配当利回り	1.511	1.221
5年間の利益成長	11.564	12.240

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.890	28.780
金融	15.360	14.241
景気連動型消費財	13.830	12.662
ヘルスケア	10.690	14.564
通信サービス	7.810	9.205
消費者向け循環株	5.660	6.254
製造業	5.160	11.955
エネルギー	4.940	2.546
素材	1.620	3.670
公益事業	1.040	2.274

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	4.50	821.86	-0.27%
マイクロソフト	US5949181045	4.43	383.27	+0.74%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.01	198.89	+1.17%
エヌビディア	US67066G1040	3.84	115.74	+6.42%
アップル	US0378331005	3.52	216.98	-1.75%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.34	971.00	0.00%
Meta Platforms	US30303M1027	3.22	619.56	+2.29%
コノコフィリップス	US20825C1045	3.15	97.75	+2.45%
Unilever	GB00B10RZP78	2.79	54.46	+0.22%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.31	11,215.0	+1.45%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.65B	2.82	6.53	11.03
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.65B	2.76	5.73	10.30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.65B	2.85	6.59	11.10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.65B	8.14	2.60	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3.7B	16.74	1.03	11.85

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,218.50	+399.41	+1.08%
日経225先物 (F)	36,970.0	+237.5	+0.65%
韓国総合株価指数	2,595.42	+20.60	+0.80%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,781.10	-5.10	-0.07%
米ドル指数	103.560	-0.005	0.00%

金	2,948.69	+1.89	+0.06%
原油 WTI	67.56	-0.12	-0.18%
銀	33.780	+0.037	+0.11%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.24	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,449.80	-1.20	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.42	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.0505	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	93.79	+0.10	+0.11%
ポンド/円	192.23	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,679.0	+101.0	+1.33%
SoftBank Group Corp.	7,894.0	+113.0	+1.45%
トヨタ自動車	2,729.0	-32.5	-1.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,747.0	+61.0	+1.65%
みずほフィナンシャルグループ	4,132.0	+75.0	+1.85%

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銘柄	価格	前日比	変動%
T. Rowe Price Fun.	20.910	+0.220	+1.06%
Schroder UK Mid 2.	3.261	+0.003	+0.09%
Fidelity World FA.	165.859	-2.250	-1.34%
Schroder Internat.	26.551	-0.160	-0.61%
Wellington Emergi.	9.964	+0.020	+0.19%
Rakuten US Levera.	15,152.000	-100.000	-0.66%
Algebris UCITS Fu.	151.770	-0.110	-0.07%
Pictet - Absolute.	126.400	+0.060	+0.05%