Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Acc (0P0001JA5V)

ルクセンブルグ

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230.080 +3.200 +1.41%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: LU1932498253

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.44M

0P0001JA5V 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.020	0.020	0.000
株式	99.980	99.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.623	24.026
PBR (株価純資産倍率)	2.505	3.296
PSR (株価売上高倍率)	2.149	2.986
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.929	20.293
配当利回り	0.967	1.054
5年間の利益成長	25.414	19.655

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.310	27.922
素材	15.550	7.253
製造業	8.380	11.332
消費者向け循環株	8.040	6.723
景気連動型消費財	7.140	14.947
ハイテク	6.540	11.556
通信サービス	6.240	3.861
ヘルスケア	5.980	8.252
不動産	4.230	3.559
エネルギー	3.530	5.426
公益事業	2.060	3.215

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.52	1,745.60	+0.25%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.52	1,278.05	+2.20%
PI Industries Ltd	INE603J01030	4.50	4,116.65	-0.53%
State Bank	INE062A01020	4.20	816.05	+4.52%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.15	1,569.30	+2.89%
BASF India	INE373A01013	3.50	5,629.25	-3.67%
Reliance Inds	IN8002A01017	3.41	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3.41	1,265.40	+3.47%
Anant Raj Industries	INE242C01024	3.37	676.65	+0.62%
Krsnaa Diagnostics	INE08LI01020	3.27	972.25	+4.02%

Tata Asset Management Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1980190034		20.44M	13.86	9.11	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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