Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Acc (0P0001JA5V)

ルクセンブルグ

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240.410 -1.560 -0.64%

04/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1932498253

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.91M

0P0001JA5V 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.520	2.520	0.000
株式	97.480	97.480	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.506	23.866
PBR (株価純資産倍率)	3.141	3.240
PSR (株価売上高倍率)	1.785	3.059
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.529	18.929
配当利回り	1.264	1.073
5年間の利益成長	14.513	20.586

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.580	27.485
製造業	12.030	10.947
素材	10.660	7.239
消費者向け循環株	10.260	7.100
景気連動型消費財	10.150	15.165
エネルギー	7.960	5.738
通信サービス	6.260	3.912
ヘルスケア	5.210	8.045
ハイテク	4.950	11.703
公益事業	2.710	3.406
不動産	0.210	3.400

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.65	1,708.80	-0.31%
Reliance Ind	INE002A01018	7.52	1,296.25	-0.45%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.67	1,275.35	-0.14%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.97	1,585.30	-0.37%
State Bank	INE062A01020	3.95	830.25	+0.05%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	3.53	-	-
Nippon India	INE298J01013	3.38	710.55	+1.05%
Tata Motors Ltd Class A	IN9155A01020	2.87	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2.85	65.88	+0.08%
PI Industries Ltd	INE603J01030	2.70	4,457.55	-0.14%

Tata Asset Management Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1980190034		20.91M	3.07	13.04	-

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日経平均株価	38,554.00	+500.33	+1.31%
日経225先物 (F)	38,560.0	+127.5	+0.33%
韓国総合株価指数	2,583.84	-5.13	-0.20%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,137.80	-26.80	-0.33%
米ドル指数	103.832	+0.042	+0.04%

金	2,744.70	-1.50	-0.05%
原油 WTI	71.63	+0.16	+0.22%
銀	32.620	+0.011	+0.03%
米国綿花2番	69.99	+0.06	+0.09%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.49	+0.37	+0.24%
ドル/ウォン	1,378.17	+5.57	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0877	0.0001	0.00%
ユーロ/円	165.87	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4385	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	100.58	+0.39	+0.39%
ポンド/円	197.62	+0.49	+0.25%

大塚ホールディングス	9,404.0	+197.0	+2.14%
SoftBank Group Corp.	8,961.0	-3.0	-0.03%
トヨタ自動車	2,642.0	+26.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,624.5	+4.0	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	+24.0	+1.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,239.0	+29.0	+0.90%

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