Kempen International Funds - MercLan Patrimonium - Class F Dis (0P0001QRMY)

ルクセンブルグ

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11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Van Lanschot Kempen NV

ISIN: LU2017800637

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.73B

0P0001QRMY 保有資産

Kempen International Funds - MercLin Patrimonium C (0P0001QRMY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kempen International Funds - MercLin Patrimonium C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.140	6.950	0.810
株式	53.940	53.940	0.000
債券	31.380	31.380	0.000
転換社債	2.490	2.490	0.000
他	6.050	6.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.286	16.941
PBR (株価純資産倍率)	2.473	2.604
PSR (株価売上高倍率)	2.303	1.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.304	10.917
配当利回り	1.883	2.405
5年間の利益成長	11.107	10.554

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.560	16.085
ハイテク	17.670	21.112
景気連動型消費財	14.720	11.010
ヘルスケア	12.870	12.164
通信サービス	12.660	7.068
製造業	5.360	11.893
消費者向け循環株	3.030	7.198
素材	2.660	4.886
エネルギー	1.410	3.883
不動産	0.040	3.578
公益事業	0.030	3.311

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 229

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4.93	106.82	+0.83%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	3.32	114.37	+2.02%
Fairfax Fin.	CA3039011026	2.98	1,945.23	-0.72%
Meta Platforms	US30303M1027	2.45	619.56	+2.29%
アルファベット	US02079K3059	2.24	167.11	+1.87%
マイクロソフト	US5949181045	2.23	383.27	+0.74%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	2.06	4,400.52	+1.08%
マーケル	US5705351048	1.48	1,816.13	-0.60%
NXPセミコンダクターズ	NL0009538784	1.46	204.45	-0.66%
Gs Certificate Perp Gsviop8l	-	1.42	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NVの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2470615258	4.47B	5.45	-	-
LU2470615332	4.47B	5.51	-	-
LU2470615415	4.47B	5.49	-	-
MercLin SICAV Global Equity C Acc	4.47B	5.45	11.55	8.74
MercLin SICAV Global Equity F Acc	4.47B	5.51	12.22	9.39

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,837.5	+105.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,804.30	+18.10	+0.23%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,944.16	-2.64	-0.09%
原油 WTI	67.68	0.00	0.00%
銀	33.728	-0.016	-0.05%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.13	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.27	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.0485	-0.0035	-0.09%
豪ドル/円	93.71	+0.02	+0.02%
ポンド/円	192.01	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Kempen Internatio.	1,359.860	-12.320	-0.90%
Allianz Global In.	25.702	+0.050	+0.19%
Lyxor US Treasury.	1,014.58	-0.85	-0.08%
UniJapan	75.770	0.000	0%
BMO S&P US Small .	38.15	0.00	0.00%
Fidelity Value	12.70	-0.06	-0.47%
KLP FRN	1,064.889	-0.080	-0.01%