Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

ルクセンブルグ

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4.855 -0.001 -0.02%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384071

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 180.35M

0P0001JDVI 保有資産

Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	113.770	116.870	3.100
転換社債	5.890	5.890	0.000
優先株式	1.900	1.900	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.496	12.440
PBR (株価純資産倍率)	2.578	630.878
PSR (株価売上高倍率)	1.286	0.923
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.644	5.858
配当利回り	1.374	17.462
5年間の利益成長	9.239	12.604

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.777	71.184
社債	86.884	45.625
国債	30.866	59.622
現金	-22.341	26.043

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 84

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.12	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	9.70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	4.53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.24	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1.86	-	-
United Parcel Service, Inc. 6.2%	-	1.66	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.025%	XS0413650218	1.54	-	-
Orange S.A. 9%	-	1.54	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	1.47	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.25M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.25M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.25M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.25M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655.73M	7.61	4.76	5.06

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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