AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)

ルクセンブルグ

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5.269 +0.003 +0.06%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 387.3M

0P0001JE6G 保有資産

AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.050	32.700	30.650
債券	84.980	84.980	0.000
転換社債	12.560	12.560	0.000
優先株式	0.420	0.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.709	13.219
PBR (株価純資産倍率)	0.439	1.832
PSR (株価売上高倍率)	1.207	1.436
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	15.419
配当利回り	2.994	3.139
5年間の利益成長	8.850	9.902

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.648	40.128
デリバティブ	0.249	31.768
国債	13.212	44.526
現金	1.790	32.631

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 255

売持保有資産数: 82

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6.85	101.210	+0.08%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3.11	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2.78	-	-
Ageasfinlux Sa 4.934%	XS0147484074	2.71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2.69	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2.25	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.02	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1.89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	1.87	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.78	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770.28M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770.28M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770.28M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770.28M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657.43M	7.61	4.76	5.06

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.020	-0.948	-0.89%

金	2,662.07	+15.77	+0.60%
原油 WTI	68.75	-0.02	-0.03%
銀	30.570	-0.262	-0.85%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.10	-2.00	-1.30%
ドル/ウォン	1,390.60	-5.64	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0566	+0.0080	+0.76%
ユーロ/円	159.66	-0.91	-0.57%
トルコリラ/円	4.3620	-0.0575	-1.30%
豪ドル/円	98.21	-0.94	-0.94%
ポンド/円	191.59	-0.84	-0.44%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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