AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Hedged Acc (0P0001KZ15)

ルクセンブルグ

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27/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2208933833

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 108.07M

0P0001KZ15 保有資産

AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund (0P0001KZ15) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	70.040	138.880	68.840
株式	0.030	0.030	0.000
債券	19.770	52.560	32.790
転換社債	0.130	0.130	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	9.980	9.990	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.210	18.011
PBR (株価純資産倍率)	1.240	1.765
PSR (株価売上高倍率)	0.392	1,599.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.339	6.222
配当利回り	-	4.765
5年間の利益成長	-	10.881

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	84.082	75.232
現金	-15.172	29.568
国債	-2.847	39.575
社債	18.622	50.420
証券化商品	5.186	13.050

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 45

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM Managed Reserves C (acc) USD	LU0513028778	15.47	-	-
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)	LU0088277610	15.36	-	-
JPM Income Opp C perf (acc) USD	LU0323456896	14.38	-	-
United States Treasury Notes 0.00875%	-	10.88	-	-
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration	LU0827887356	10.60	14.790	+0.07%
BlackRock Sustainable FxIncStrats D2USDH	LU1090194454	5.09	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	4.01	108.15	0.00%
United States Treasury Notes 0.00125%	-	3.47	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	3.05	102.98	+0.02%
Muzinich Global Tact Crdt HUSD Acc H	IE00BTDCRF92	2.79	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2286015784	1.1B	3.13	-	-
LU2286015941	1.1B	3.12	-	-
LU2085663008	608.14M	0.16	0.06	-
LU2582540824	191.75M	0.05	-	-
LU2168560311	112.88M	-1.42	-0.07	-

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日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,477.5	-480.0	-1.23%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,562.85	-121.81	-0.65%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.680	+0.141	+0.13%

金	2,346.70	-9.80	-0.42%
原油 WTI	80.48	+0.65	+0.81%
銀	32.188	+0.051	+0.16%
米国綿花2番	81.92	-0.51	-0.62%
排出権	73.07	-1.51	-2.02%
米国シカゴコーン	462.62	+1.62	+0.35%
米国コーヒー	229.50	-1.45	-0.63%

ドル/円	157.26	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,366.60	+4.18	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0845	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	170.56	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.8775	0.0000	0.00%
豪ドル/円	104.33	-0.19	-0.18%
ポンド/円	200.44	-0.13	-0.06%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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名前	価格	前日比	変動%
AZ Fund 1 - AZ Bo.	4.667	+0.003	+0.06%
9640	1,820.0	-15.0	-0.82%
BB PREVIDENCIÁRIO.	3.655	0.001	0%