BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic USD MD Distribution (0P0001N6M1)

ルクセンブルグ

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80.000 +0.060 +0.08%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 111.16M

0P0001N6M1 保有資産

BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl (0P0001N6M1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.350	18.310	0.960
株式	0.210	0.210	0.000
債券	82.370	85.110	2.740
転換社債	0.080	0.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.939	12.985
PBR (株価純資産倍率)	1.187	1.885
PSR (株価売上高倍率)	0.642	1.453
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.459	16.303
配当利回り	10.895	3.201
5年間の利益成長	-	11.562

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	12.984

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	8.43	-	-
CFAMC II Co Ltd. 5%	XS1317967492	7.51	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	6.83	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	6.42	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	6.05	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	5.24	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	4.98	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%	XS1788514039	4.70	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	4.66	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%	-	4.44	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	12.39B	5.15	3.94	1.81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.11	-3.84	-0.62
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	-0.06	-3.22	0.02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.15B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.15B	5.72	-1.41	2.52

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,165.0	+32.5	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.640	+0.065	+0.06%

金	2,910.35	+9.65	+0.33%
原油 WTI	71.25	+0.54	+0.76%
銀	32.805	-0.050	-0.15%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.42	-0.80	-0.53%
ドル/ウォン	1,441.89	+2.46	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	158.69	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.36	-0.26	-0.27%
ポンド/円	191.08	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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