BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic USD MD Distribution (0P0001N6M1)

ルクセンブルグ

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80.000 +0.060 +0.08%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU2361418887

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 111.16M

0P0001N6M1 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic USD MD Distribution 投資信託(ISIN: LU2361418887)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0001N6M1 投信(ISIN: LU2361418887)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 2.57%

前日終値79.94

リスク評価

移動12カ月利回り7.40%

ROE - 19.68%

発行者N/A

取引高N/A

ROA - 10.95%

開始日2021年09月17日

総資産111.16M

費用0.56%

最低投資額N/A

時価総額649.68M

カテゴリーFixed Term Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1004	1012	1048	1040	-	-
ファンド利益率	0.39%	1.2%	4.85%	1.31%	-	-
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	12.39B	5.15	3.94	1.81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.11	-3.84	-0.62
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	-0.06	-3.22	0.02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.15B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.15B	5.72	-1.41	2.52

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	8.43	-	-
CFAMC II Co Ltd. 5%	XS1317967492	7.51	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	6.83	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	6.42	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	6.05	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	強い売り	売り
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い売り
サマリー	強い売り	強い売り	強い売り

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,789.82	+307.32	+1.37%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.645	+0.070	+0.07%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.11	+0.40	+0.57%
銀	32.810	-0.045	-0.14%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.44	-0.78	-0.51%
ドル/ウォン	1,441.09	+1.66	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.72	-0.93	-0.58%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0235	-0.56%
豪ドル/円	96.40	-0.22	-0.23%
ポンド/円	190.96	-0.68	-0.35%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	BNP Paribas Globa.	80.000	+0.060	+0.08%