M&G Global Themes Fund EUR A Acc (0P000023HX)

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57.028 -0.010 -0.02%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: M&G Securities Ltd

ISIN: GB0030932676

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.67B

0P000023HX 保有資産

M&G Global Themes Fund Euro A Acc (0P000023HX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Global Themes Fund Euro A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.870	1.270	0.400
株式	99.120	99.120	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.548	18.060
PBR (株価純資産倍率)	2.529	3.033
PSR (株価売上高倍率)	1.933	2.215
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.511	12.350
配当利回り	2.468	2.039
5年間の利益成長	11.272	11.216

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.530	23.637
景気連動型消費財	14.420	10.492
金融	10.760	16.212
不動産	10.610	2.802
ヘルスケア	9.730	13.427
エネルギー	8.210	3.626
公益事業	7.710	2.684
通信サービス	7.590	7.667
製造業	6.420	11.557
素材	5.010	4.096

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	4.10	192.04	-0.98%
マイクロソフト	US5949181045	3.95	418.95	-1.32%
クラウン・キャッスル	US22822V1017	3.53	84.33	-3.62%
オラクル	US68389X1054	3.50	154.50	-5.30%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.43	369.60	-1.02%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.41	28.35	-0.49%
BYD Co.	CNE100000296	3.41	251.40	-1.72%
Franco-Nevada	CA3518581051	2.98	183.35	+0.32%
インテル	US4581401001	2.92	19.15	-3.67%
クアルコム	US7475251036	2.53	156.98	-1.32%

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,927.32	-707.88	-1.66%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.47	+0.47	+0.43%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.73	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,475.08	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	161.56	-1.29	-0.79%
トルコリラ/円	4.4510	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	96.95	-1.03	-1.05%
ポンド/円	192.54	-2.03	-1.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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