Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Acc (0P0000SPLD)

ロンドン

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23/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556648

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 42.38M

0P0000SPLD 保有資産

Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP (0P0000SPLD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.830	2.830
株式	95.320	95.320
他	1.850	1.850

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.352	13.750
PBR (株価純資産倍率)	1.962	1.644
PSR (株価売上高倍率)	1.554	1.390
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.225	7.556
配当利回り	3.038	4.101
5年間の利益成長	11.580	11.078

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.090	18.346
ハイテク	17.550	20.066
景気連動型消費財	15.640	13.161
通信サービス	10.440	7.345
製造業	10.370	15.580
不動産	7.230	3.709
消費者向け循環株	6.770	4.367
ヘルスケア	6.060	7.425
公益事業	3.420	5.086
素材	1.760	5.886
エネルギー	1.670	1.947

地域比率

株式

アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.19	1,005.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.41	512.00	-0.87%
HDFC Bank	INE040A01034	3.83	1,687.80	+0.02%
伊藤忠商事	JP3143600009	3.33	6,658.0	-2.28%
AIAグループ	HK0000069689	3.11	63.10	+0.48%
オリックス	JP3200450009	2.53	3,062.0	-1.92%
Delta Electronics	TW0002308004	2.41	375.00	-2.22%
東京海上ホールディングス	JP3910660004	2.41	5,213.0	-1.85%
Tata Consult	INE467B01029	2.40	3,574.90	-0.41%
スズキ	JP3397200001	2.38	1,741.5	-2.82%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	117.47M	-0.77	-4.76	3.77
MA Pacific Tiger I GBP	117.47M	-0.62	-3.93	4.52
MA India Fund A GBP	25.66M	-13.06	9.28	8.01
MA India Fund I GBP	25.66M	-12.92	11.12	9.05

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日経平均株価	36,567.50	-319.67	-0.87%
日経225先物 (F)	36,317.5	+145.0	+0.40%
韓国総合株価指数	2,542.27	-28.12	-1.09%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,620.95	-387.99	-1.69%
S&P/ASX 200	7,898.70	-63.60	-0.80%
米ドル指数	103.717	-0.236	-0.23%

金	2,901.60	+2.20	+0.08%
原油 WTI	65.93	-0.10	-0.15%
銀	32.605	+0.075	+0.23%
米国綿花2番	65.76	-0.18	-0.27%
排出権	67.57	+0.36	+0.54%
米国シカゴコーン	470.88	-1.38	-0.29%
米国コーヒー	384.00	-0.40	-0.10%

ドル/円	146.99	-0.28	-0.19%
ドル/ウォン	1,456.28	-2.95	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0855	+0.0020	+0.18%
ユーロ/円	159.56	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.0195	-0.0095	-0.24%
豪ドル/円	92.26	-0.21	-0.23%
ポンド/円	189.54	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	7,408.0	+17.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	7,765.0	-302.0	-3.74%
トヨタ自動車	2,740.5	-88.5	-3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,877.5	-42.5	-2.21%
ブイ・テクノロジー	2,251.0	-37.0	-1.62%
日立製作所	3,584.0	-119.0	-3.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,933.0	-181.0	-4.40%

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