Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc (0P0000PRI4)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 54.96M

0P0000PRI4 保有資産

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.790	0.790
株式	97.110	97.110
他	2.100	2.100

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.327	14.094
PBR (株価純資産倍率)	1.997	1.616
PSR (株価売上高倍率)	1.574	1.398
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.431	8.199
配当利回り	2.906	4.172
5年間の利益成長	13.489	11.512

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.180	18.012
景気連動型消費財	16.530	13.313
ハイテク	16.430	20.050
製造業	11.690	15.481
通信サービス	10.810	6.961
消費者向け循環株	9.310	4.393
ヘルスケア	5.570	7.783
不動産	4.450	3.407
公益事業	3.470	5.011
素材	1.880	6.209
エネルギー	1.690	2.009

地域比率

株式

アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.57	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.11	400.60	-1.72%
HDFC Bank	INE040A01034	3.31	1,745.60	+0.25%
伊藤忠商事	JP3143600009	3.27	7,581.0	-0.05%
AIAグループ	HK0000069689	3.20	56.45	-0.70%
JD	KYG8208B1014	2.39	137.50	-0.29%
オリックス	JP3200450009	2.36	3,303.0	-0.33%
東京海上ホールディングス	JP3910660004	2.27	5,681.0	+1.12%
Tata Consult	INE467B01029	2.23	4,244.60	+4.22%
スズキ	JP3397200001	2.22	1,638.0	-2.27%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0721876364	137.78M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	134.35M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	134.35M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	109.65M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113.12M	14.44	-0.90	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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