Macquarie Asia New Stars No.1 Fund (0P0000OQW7)

シドニー

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24/10 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ06401

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 48.67M

0P0000OQW7 保有資産

Macquarie Asia New Stars No.1 Fund (0P0000OQW7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Macquarie Asia New Stars No.1 Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.790	2.520	0.730
株式	98.210	98.210	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.445	12.760
PBR (株価純資産倍率)	1.311	1.579
PSR (株価売上高倍率)	0.891	1.330
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.736	7.843
配当利回り	3.663	2.979
5年間の利益成長	11.621	13.255

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.320	25.310
景気連動型消費財	19.360	17.564
金融	14.860	18.713
消費者向け循環株	8.660	6.614
素材	7.840	3.327
ヘルスケア	7.240	3.722
通信サービス	7.200	7.846
製造業	3.080	8.464
不動産	2.440	4.199
公益事業	1.260	2.319
エネルギー	0.750	2.738

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Erajaya Swasembada	ID1000121601	4.62	408	-1.45%
Wiwynn	TW0006669005	4.56	2,665.00	+2.70%
Sinbon	TW0003023008	4.33	286.00	-0.35%
TIME Dotcom	MYL5031OO009	4.29	5.30	+0.57%
United Phosphorus	INE628A01036	4.26	511.40	+0.03%
Bank Tabungan Pensiunan	ID1000142805	4.26	1,270	+1.20%
BGF Retail	KR7282330000	4.25	120,100	-0.41%
Fusheng Precision	TW0006670003	4.15	301.00	-6.67%
メイクマイトリップ	MU0295S00016	4.12	86.50	+2.09%
Samsung SDI	KR7006400006	4.02	431,000	-2.38%

Macquarie Bank Groupの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund	8.94B	13.58	13.52	14.78
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5.43B	9.47	7.77	11.69
Walter Scott Global Equity Fund	4.67B	7.49	9.85	12.87
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.67B	4.14	4.77	10.17
Hedged Index Global Infrastructure	2.5B	0.02	1.15	6.58

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Macquarie Asia Ne.	1.361	0.000	0%
Zhongjia Money Ma.	1.000	0.000	0%
THNG	1,257.30	+11.25	+0.90%
TMBU	540.0	0.0	0.00%
Nordea Aksjer Ver.	3,955.357	+2.160	+0.05%
PIAEY	0	0	0.00%
iShares Core MSCI.	1,082.69	0.00	0.00%
ESOZ_p	104.00	0.00	0.00%