Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I (0P000177YG)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1330191971

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.6M

0P000177YG 保有資産

Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I (0P000177YG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.580	4.580	0.000
株式	95.420	95.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.113	10.979
PBR (株価純資産倍率)	0.990	1.283
PSR (株価売上高倍率)	0.465	0.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.279	5.336
配当利回り	5.712	4.340
5年間の利益成長	14.374	11.409

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	25.910	7.572
製造業	21.700	17.200
金融	20.110	21.804
景気連動型消費財	16.830	15.824
通信サービス	4.360	5.625
エネルギー	4.250	3.949
不動産	3.880	7.833
ヘルスケア	2.960	4.574

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
コメルツ銀行 AG	PTSEM0AM0004	5.21	14.00	-0.28%
IAG	ES0177542018	5.11	246.00	-0.16%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	4.97	7.32	+0.27%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.90	36.400	+0.14%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.45	12.300	0.00%
マッフレ	ES0124244E34	4.39	2.598	+0.39%
アルヘシラス	ES0132105018	4.17	9.41	+1.84%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4.16	3.52	+1.15%
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	4.06	11.855	-0.25%
Gestamp Automocion	ES0105223004	3.95	2.63	+0.96%

Magallanes Value Investors SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.06B	0.90	-1.09	3.31
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.06B	0.45	-1.61	2.78
LU2252564898	4.06B	0.48	-1.58	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.06B	0.72	-1.29	3.11
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.06B	0.72	-1.29	3.11

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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