Mahindra Manulife Liquid Fund Regular Plan Weekly Reinvestment of Income Dis cum Cptl Wdrl (0P00018BHA)

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1,010.507 +0.190 +0.02%

27/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01036

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 14.43B

0P00018BHA 保有資産

Mahindra Liquid Fund Regular Plan Weekly Dividend (0P00018BHA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mahindra Liquid Fund Regular Plan Weekly Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.780	101.130	1.350
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	99.781	59.307

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3.78	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	3.77	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	3.00	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	2.29	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2.26	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	2.11	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1.89	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1.88	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1.87	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.86	-	-

Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mahindra Liquid Regular Growth	14.43B	6.12	6.23	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	14.43B	5.80	5.94	-
Mahindra Liquid Dir Daily DRIP	14.43B	6.23	6.30	-
Mahindra liquid Direct Growth	14.43B	6.22	6.35	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	14.43B	6.06	6.20	-

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,300.0	+487.5	+1.29%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,423.17	+161.42	+0.84%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.150	+0.102	+0.10%

金	2,665.10	+0.30	+0.01%
原油 WTI	68.94	+0.22	+0.32%
銀	30.725	+0.169	+0.55%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.88	-0.59	-0.86%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.52	+0.42	+0.28%
ドル/ウォン	1,395.97	+7.39	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	159.91	+0.22	+0.14%
トルコリラ/円	4.3790	+0.0165	+0.38%
豪ドル/円	98.52	+0.32	+0.32%
ポンド/円	192.22	+0.64	+0.33%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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