Liontrust UK Equity Fund - Class B Accumulation (0P00000XMP)

ロンドン

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03/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Majedie Asset Management Ltd

ISIN: GB0032730698

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.07M

0P00000XMP 保有資産

Majedie UK Equity Class B Acc (0P00000XMP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Majedie UK Equity Class B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.62	1.64	0.02
株式	95.84	95.84	0.00
他	2.53	2.70	0.17

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.80	13.72
PBR (株価純資産倍率)	2.21	2.02
PSR (株価売上高倍率)	0.98	1.20
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.13	8.71
配当利回り	2.85	3.09
5年間の利益成長	6.62	9.91

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.02	21.27
ヘルスケア	15.11	9.86
景気連動型消費財	13.18	13.24
金融	12.11	16.20
エネルギー	9.92	7.36
消費者向け循環株	9.79	11.20
通信サービス	6.18	6.29
公益事業	2.78	3.98
素材	1.91	5.94

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Shell	GB00BP6MXD84	7.74	33.48	-0.81%
Compass	GB00BD6K4575	4.57	2,244.00	+1.04%
Unilever	GB00B10RZP78	4.14	48.80	-0.02%
HALEON	GB00BMX86B70	3.85	329.90	+0.40%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.74	407.70	+1.67%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.61	1,733.50	+0.29%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.30	305.00	+0.59%
AstraZeneca	GB0009895292	3.22	12,050.0	-0.87%
Ashtead Group	GB0000536739	3.11	5,704.0	+1.21%
Relx	GB00B2B0DG97	2.87	3,358.00	+2.25%

Liontrust Investment Partners LLPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Majedie UK Equity Fund Class B Inc	6.3M	0.92	6.35	4.66
Majedie UK Focus Class B	17.2M	17.83	2.90	6.01
Majedie UK Focus Class X Accumulati	10.89M	4.57	2.76	5.19
Majedie UK Focus Class X Income	3.82M	4.57	2.76	5.19

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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