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Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc (0P00000RA6)

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05/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Aviva Investors UK Fund Services Limited
ISIN:  GB0004459573 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 113.13M
Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc 0.45 -0.00 -0.02%

0P00000RA6 保有資産

 
Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc (0P00000RA6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.60 2.86 2.26
債券 97.43 103.95 6.52
転換社債 1.43 1.43 0.00
0.53 0.53 0.00

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 18.11 7.10
PBR (株価純資産倍率) 1.00 1.57
PSR (株価売上高倍率) 0.45 0.97
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 312.50 25.41
配当利回り - 4.19
5年間の利益成長 - 13.50

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 74.20 52.19
国債 13.16 45.57
証券化商品 3.35 9.00
デリバティブ -0.31 67.01
現金 0.62 48.11

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 275

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Aviva Investors Em Mkts Bd Zqh EUR Inc LU0725747298 10.37 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BM8Z2S21 4.23 - -
10 Year Treasury Note Future June 24 - 3.89 - -
Virgin Media Sec Finance PLC 5% XS1555173019 2.55 - -
Legal & General Group PLC XS1310962839 1.78 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% GB00B00NY175 1.71 - -
Lloyds Bank plc 7.625% XS0503834821 1.63 - -
Neptune Energy Bondco PLC 6.625% - 1.50 - -
General Motors Financial Company Inc 2.25% XS1674925505 1.40 - -
Citigroup Inc. 4.5% XS0245936496 1.31 - -

Aviva Investors UK Fund Services Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc 204.69M 2.36 -2.91 2.17
  Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc 204.69M 2.57 -2.84 2.38
  Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc 186.64M -0.52 -1.50 3.18
  Managed High Income Fund 2 GBP Inc 113.13M -0.44 -1.10 2.99
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