MANULIFE Value Optimization Sustaining Industry Fund (162203)

上海

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17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 泰达宏利基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 190.96M

162203 保有資産

MANULIFE TEDA Value Optimization Sustaining Indust (162203) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MANULIFE TEDA Value Optimization Sustaining Indust ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	8.140	8.140
株式	94.090	94.090
債券	15.930	15.930

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.642	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.335	2.212
PSR (株価売上高倍率)	2.056	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.176	9.656
配当利回り	2.496	2.492
5年間の利益成長	9.548	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.710	7.361
消費者向け循環株	25.900	10.946
公益事業	16.500	6.273
ハイテク	8.820	24.851
製造業	7.030	24.258
エネルギー	4.880	7.607
ヘルスケア	2.340	9.773
景気連動型消費財	1.830	11.033
通信サービス	1.250	4.138
素材	0.730	11.743

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.35	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5.80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	5.79	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	4.51	1,471.62	-0.23%
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	4.34	-	-
中国太平洋保険集団	CNE1000008M8	3.99	32.63	-0.34%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	3.29	54.11	-0.53%
CGN	CNE100003N43	3.08	3.80	+3.26%
Founder Securities	CNE1000015Y8	2.85	8.17	+0.74%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	2.82	22.90	+3.62%

MANULIFE Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Manulife TEDA Trsfmtn Opportunity E	4.23B	6.01	-4.46	10.15
TEDA Value Optimization Growth Ind	1.38B	6.64	-1.75	6.79
MANULIFE TEDA Market Value Selectio	1.19B	-1.42	0.96	4.55
MANULIFE TEDA RuiZhi WJ Alloc	880.8M	0.36	-1.50	-
MANULIFE TEDA Industry Selected	725.62M	0.04	-3.15	6.76

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.51	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,442.29	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	158.80	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	96.29	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.19	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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