Marks & Spencer High Income Inc (0P00000DJC)

ロンドン

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0.88 -0.00 -0.03%

07/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Marks & Spencer Unit Trust Limited

ISIN: GB0005750145

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 164.24M

0P00000DJC 保有資産

Marks & Spencer High Income Inc (0P00000DJC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Marks & Spencer High Income Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.31	105.77	2.46
転換社債	0.43	0.43	0.00
優先株式	0.60	0.60	0.00
他	1.11	1.48	0.37

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	7.27
PBR (株価純資産倍率)	0.45	1.69
PSR (株価売上高倍率)	0.13	0.99
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.42	24.56
配当利回り	-	3.40
5年間の利益成長	-	14.30

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.77	52.94
デリバティブ	-1.57	76.66
国債	27.28	98.16
現金	-5.00	72.98
証券化商品	3.99	10.61

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 604

売持保有資産数: 27

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC GIF Global Bond Total Ret ZQ1HGBP	LU2313587730	17.87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.70	-	-
Icf Long Gilt Future Dec 2024	GB00KNT5JY48	1.62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.13	-	-
NatWest Group PLC 3.125%	XS1970533219	0.89	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	0.66	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	0.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	0.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	0.54	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS2031277077	0.53	-	-

Marks and Spencer Unit Trust Management Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Marks Spencer High Income Acc		164.24M	5.08	-1.41	1.74

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,927.5	-72.5	-0.18%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.480	+0.102	+0.09%

金	2,667.24	+1.84	+0.07%
原油 WTI	74.69	+0.44	+0.59%
銀	30.698	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	68.33	-0.19	-0.28%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	157.97	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,455.01	+1.90	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0343	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.40	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4655	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	98.44	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.23	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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