IFSL Marlborough Special Situations Fund Class P Acc (0P0000XT8O)

ロンドン

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18.45 -0.16 -0.86%

07/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B907GH23

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 586.21M

0P0000XT8O 保有資産

Marlborough Special Situations Fund Class P Acc (0P0000XT8O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Marlborough Special Situations Fund Class P Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.46	6.46	0.00
株式	90.95	90.95	0.00
他	2.60	2.65	0.05

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.09	13.41
PBR (株価純資産倍率)	1.60	1.78
PSR (株価売上高倍率)	0.95	0.92
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.02	7.72
配当利回り	2.30	2.95
5年間の利益成長	12.80	11.67

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.50	16.99
景気連動型消費財	19.84	16.46
製造業	16.28	22.27
金融	9.74	15.23
素材	9.63	5.39
消費者向け循環株	5.92	5.77
ヘルスケア	5.70	4.86
通信サービス	5.13	7.91
エネルギー	4.50	3.17
不動産	2.76	4.39

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Trustpilot Group	GB00BNK9TP58	3.20	288.50	-0.52%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2.39	2,250.00	-2.17%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.14	208.00	+2.97%
NCC Group	GB00B01QGK86	2.03	142.60	-1.25%
GB Group	GB0006870611	1.88	347.60	+0.12%
Ab Dynamics	GB00B9GQVG73	1.54	1,870.0	-2.86%
Cranswick Plc	GB0002318888	1.49	4,720.0	-2.38%
Boku	USU7744C1063	1.49	188.00	+1.62%
Zegona Communications Plc	GB00BVGBY890	1.43	424.00	+0.47%
Moonpig Group	GB00BMT9K014	1.39	208.50	-3.02%

Marlborough Investment Management Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Marlborough Special Situations A Ac	586.21M	4.29	-9.86	5.59
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc	550.56M	6.10	-12.00	6.86
Multi-Cap Fund Class A Income	258.9M	-0.20	-3.19	12.34
Multi-Cap Fund Class P Income	258.9M	0.50	-2.46	13.19
UK Multi-Cap Growth Fund A Inc	159.86M	7.93	-2.48	7.14

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,910.0	-90.0	-0.23%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.500	+0.122	+0.11%

金	2,667.20	+1.80	+0.07%
原油 WTI	74.66	+0.41	+0.55%
銀	30.692	+0.006	+0.02%
米国綿花2番	68.33	-0.19	-0.28%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.50	-0.25	-0.05%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	157.97	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,455.51	+2.40	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0343	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.38	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4655	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	98.41	-0.08	-0.08%
ポンド/円	197.14	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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