Marriott High Income Fund of Funds D (0P0001819M)

Johannesburg

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22/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214904

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.88B

0P0001819M 保有資産

Marriott High Income Fund of Funds D (0P0001819M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Marriott High Income Fund of Funds D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.230	12.500	0.270
株式	1.280	1.280	0.000
債券	85.090	85.090	0.000
優先株式	1.400	1.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.900	29.553
PBR (株価純資産倍率)	0.760	1.275
PSR (株価売上高倍率)	3.968	3.408
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.348	11.781
配当利回り	8.633	7.400
5年間の利益成長	3.800	10.771

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	84.266

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74.07	1.135	0%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7.85	88.570	0.00%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	2.90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1.58	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0.81	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0.75	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	0.72	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0.54	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	0.53	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0.53	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Coの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Marriott High Income Fund of A	3.88B	8.53	8.84	7.72
Marriott High Income Fund of Fund C	3.88B	5.84	8.12	-
Marriott Income Fund	519.49M	8.54	8.36	7.44
Marriott Money Market Fund A	370.09M	5.90	6.66	6.49
Marriott Money Market Fund B	370.09M	5.17	6.30	6.19

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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