Marriott Income Fund (0P0000IR9T)

Johannesburg

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22/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 519.49M

0P0000IR9T 保有資産

Marriott Income Fund (0P0000IR9T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Marriott Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.990	12.050	0.060
債券	87.360	87.360	0.000
優先株式	0.660	0.660	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.109	46.863
国債	32.906	16.817
現金	11.985	18.233

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	20.52	96.06	+0.06%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	10.34	88.570	0.00%
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5.43	-	-
Investec Floating Ncd @ 3mjb+0.925% 08/01/2026	-	3.51	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2.30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.05	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1.93	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1.91	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1.75	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1.75	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Coの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Marriott High Income Fund of A	3.88B	8.53	8.84	7.72
Marriott High Income Fund of Fund C	3.88B	5.84	8.12	-
Marriott High Income Fund of D	3.88B	5.91	8.25	-
Marriott Money Market Fund A	370.09M	5.90	6.66	6.49
Marriott Money Market Fund B	370.09M	5.17	6.30	6.19

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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