Mas Fondos Liquidez Gubernamental, S.A. de C.V. F.I.I.D. F3 (0P00019MXJ)

メキシコ

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21/11 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Mas Fondos SA de CV

ISIN: MX51AZ070037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.92B

0P00019MXJ 保有資産

Mas Fondos Liquidez Gubernamental, S.A. de C.V. F. (0P00019MXJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mas Fondos Liquidez Gubernamental, S.A. de C.V. F. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.710	20.710	0.000
債券	79.290	79.290	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.286	73.109
現金	20.715	29.020

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	6.13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	5.97	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	5.07	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 07/05/26	MXIQBP0701J9	4.16	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.75	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	3.70	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 20/02/25	MXLDGO0004D5	3.04	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 04/09/25	MXIQBP0701H3	2.48	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	2.31	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	2.24	-	-

Operadora de Fondos Azimut-Mexico SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mas Fondos Liquidez Gub E1	4.92B	7.83	7.81	-
Mas Fondos Liquidez Gub F1	4.92B	8.12	8.40	-
Mas Fondos Liquidez Gub F2	4.92B	8.23	8.53	-
Mas Fondos Liquidez Gub F4	4.92B	8.45	8.79	-
MaS FONDOS LIQUIDEZ Gub M1	4.92B	8.67	9.04	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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