Max Life Group Gratuity Balanced Fund (0P0000NRR7)

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25/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Max Life Insurance Company Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 558M

0P0000NRR7 保有資産

Max Life - Group Gratuity Balance Fund (0P0000NRR7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Max Life - Group Gratuity Balance Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	8.720	8.720
株式	24.830	24.830
債券	66.450	66.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.065	19.828
PBR (株価純資産倍率)	2.046	2.617
PSR (株価売上高倍率)	1.954	2.962
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.810	16.969
配当利回り	2.064	1.437
5年間の利益成長	15.147	17.446

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.230	34.883
エネルギー	14.890	10.684
消費者向け循環株	13.210	7.675
景気連動型消費財	11.570	10.896
ヘルスケア	8.060	4.029
製造業	8.060	7.518
ハイテク	8.060	13.816
素材	3.930	5.156

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
8.15 Goi 24 November 2026	-	15.81	-	-
7.68 Goi 15 December 2023	-	9.37	-	-
9.41 India Infrastructure Finance Company Ltd 27 July 2037	-	4.78	-	-
8.85 Axis Bank 05 December 2024	-	3.53	-	-
8.05 Gujarat Sdl 15 June 2026	-	3.17	-	-
8.90 Bajaj Finance Limited 23 March 2026	-	2.68	-	-
8.80 Food Corporation Of India Limited Govt Guaranteed 22 March 2028	-	2.23	-	-
8.5 Lic Housing Finance Ltd 5 January 2021(Option Ii)	-	2.14	-	-
8.12 Ongc Mangalore Petrochemicals Limited 10 June 2019	-	2.12	-	-
10.25 Shriram Transport Finance Co. Ltd 10 October 2024	-	1.86	-	-

Max Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Max Life - Growth Super Fund	140.72B	17.05	12.73	12.65
Max Life - Growth Fund	84.8B	13.89	9.88	9.66
Max Life - Balance Fund	27.46B	12.17	8.78	9.05
Max Life Dynamic Opportunities	6.23B	19.29	12.85	10.76

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,387.5	-482.5	-1.24%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,480.55	-256.02	-0.57%
独DAX	19,327.75	-81.90	-0.42%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.827	+0.057	+0.05%

金	2,649.29	+6.69	+0.25%
原油 WTI	69.59	+0.65	+0.94%
銀	30.887	+0.226	+0.74%
米国綿花2番	71.30	-0.42	-0.59%
排出権	68.92	-0.94	-1.35%
米国シカゴコーン	431.10	-1.90	-0.44%
米国コーヒー	306.38	+1.58	+0.52%

ドル/円	153.61	-0.60	-0.39%
ドル/ウォン	1,395.44	-2.62	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0503	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	161.34	-0.50	-0.31%
トルコリラ/円	4.4335	-0.0270	-0.61%
豪ドル/円	99.36	-0.92	-0.92%
ポンド/円	193.10	-0.69	-0.35%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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