Mediolanum Activo E-A FI (0P00016GKT)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0165127046

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.13B

0P00016GKT 保有資産

Mediolanum Activo E-A FI (0P00016GKT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Activo E-A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.240	14.400	3.160
債券	83.570	83.630	0.060
転換社債	5.200	5.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.665	16.997
PBR (株価純資産倍率)	3.198	2.253
PSR (株価売上高倍率)	2.749	1.788
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.034	9.741
配当利回り	0.407	2.751
5年間の利益成長	12.848	11.148

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.528	48.574
現金	10.902	16.434
国債	13.435	35.039
証券化商品	0.732	6.871
デリバティブ	0.207	8.625

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 399

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.85	100.490	+0.23%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.65	95.250	+0.15%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.51	99.89	-0.04%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.41	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.13	99.38	+0.08%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1.09	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1.05	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	1.02	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	0.98	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0.94	-	-

Mediolanum Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum Activo L-B FI	1.13B	4.06	0.96	1.07
Mediolanum Activo S-A FI	1.13B	3.98	0.82	0.93
Mediolanum Activo E B FI	1.13B	4.16	1.13	-
Mediolanum Activo L-A FI	1.13B	4.11	0.97	1.08
Mediolanum Activo S-B FI	1.13B	3.97	0.82	0.93

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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