Merch-Universal FI (182105033)

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23/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0182105033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 59.17M

182105033 保有資産

Merch-Universal FI (182105033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Merch-Universal FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.30	64.74	50.44
株式	59.52	59.52	0.00
債券	26.18	26.18	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.10	16.62
PBR (株価純資産倍率)	2.09	2.42
PSR (株価売上高倍率)	1.91	1.72
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.61	10.15
配当利回り	2.40	2.48
5年間の利益成長	12.15	10.88

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	31.22	12.92
ハイテク	20.25	19.81
景気連動型消費財	19.16	10.97
金融	15.20	15.12
消費者向け循環株	3.93	7.81
製造業	3.48	12.24
通信サービス	3.44	6.72
素材	3.32	5.23

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	6.17	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.17	89.850	0.00%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	5.68	39.70	+1.35%
アリババ・グループ	US01609W1027	5.29	81.26	+0.57%
Biogen	US09062X1037	4.91	217.81	-0.11%
ギリアド・サイエンシズ	US3755581036	4.59	65.68	-0.74%
クアルコム	US7475251036	4.38	210.36	+4.26%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	3.97	160.00	+1.85%
United States Treasury Notes 2.13%	-	3.95	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.60	-	-

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Merchfondo FI	145.16M	-9.69	-6.73	8.71
Merch-Fontemar FI	52.13M	0.41	0.40	1.31
LIGA MOBILIARIA SA	47.66M	8.18	7.64	5.67
Merch-Oportunidades FI	8.51M	-9.88	-5.40	1.47
Merch-Eurounion FI	4.75M	3.07	7.57	4.07

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,672.50	+58.00	+0.15%
日経225先物 (F)	38,677.5	-142.5	-0.37%
韓国総合株価指数	2,703.45	+15.85	+0.59%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,784.40	+56.80	+0.74%
米ドル指数	104.610	-0.028	-0.03%

金	2,368.85	+34.35	+1.47%
原油 WTI	77.97	+0.25	+0.32%
銀	30.922	+0.423	+1.39%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.71	-0.28	-0.18%
ドル/ウォン	1,365.56	-0.37	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0850	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	170.03	-0.27	-0.16%
トルコリラ/円	4.8620	-0.0520	-1.06%
豪ドル/円	103.97	-0.04	-0.04%
ポンド/円	199.68	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	6,121.0	-63.0	-1.02%
SoftBank Group Corp.	8,628.0	+113.0	+1.33%
トヨタ自動車	3,418.0	+25.0	+0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.0	+7.0	+0.45%
ブイ・テクノロジー	3,005.0	+288.0	+10.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	0.0	0.00%

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名前	価格	前日比	変動%
Merch-Universal F.	62.64	-0.47	-0.74%
BKM	0.540	+0.030	+5.88%
TMB OIL Fund	5.900	-0.100	-1.74%
GVC Gaesco Cross .	10.329	-0.020	-0.20%
Principal SAM I S.	23.612	-0.030	-0.14%
Fondo SAM Renta V.	4.453	-0.050	-1.16%
GINF	1,605.95	+6.50	+0.41%
Deka-PB ManagerMa.	131.770	-0.010	-0.01%