METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II (0P00015W6M)

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19/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWTN4CTF002

S/N: 20.155.921/0001-30

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 605.42M

0P00015W6M 保有資産

METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II (0P00015W6M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.310	0.330	0.020
株式	0.010	0.010	0.000
債券	98.790	98.790	0.000
他	0.900	0.900	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.154
PBR (株価純資産倍率)	-	1.401
PSR (株価売上高倍率)	-	1.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	16.428
配当利回り	-	5.455
5年間の利益成長	-	15.291

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	55.032	2,998.780
社債	43.854	14.073
現金	0.209	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14.36	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	11.32	-	-
Western Credit FI RF C Priv Prev	-	8.71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	7.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.09	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	2.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.95	4,343.700	+0.00%
Western Asset Credit 2 FI RF C Priv Prev	-	1.44	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.22B	6.51	10.54	10.21
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.28B	23.45	14.90	17.88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.19B	9.07	12.03	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	6.33	10.51	10.03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	713.27M	-3.21	7.68	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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