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MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD (0P00001B6B)

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13/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  MFS Meridian Funds
ISIN:  LU0219455796 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.16B
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD 153.820 +0.140 +0.09%

0P00001B6B 保有資産

 
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD (0P00001B6B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.960 11.220 4.260
債券 93.040 93.040 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 49.828 54.043
国債 23.607 19.311
証券化商品 19.527 15.818
現金 6.956 9.413
地方債 0.083 0.640

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 316

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 5% - 8.20 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 7.76 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 4.33 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 4.26 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 3.47 - -
United States Treasury Notes 4.63% - 3.35 - -
Bank of America Corp. 1.73% - 0.89 - -
Element Fleet Management Corp 6.27% - 0.81 - -
ENEL Finance International N.V. 6.8% - 0.69 - -
The Toronto-Dominion Bank 5.53% - 0.68 - -

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.lの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MFS Meridian Funds Emerging Markets 2.86B 7.84 0.61 3.60
  MFSM EM Debt Fund I1 USD 2.86B 7.22 -0.09 2.81
  MFSM EM Debt Fund W1 USD 2.86B 7.05 -0.23 2.66
  MFSM EM Debt Fund W2 USD 2.86B 7.06 -0.23 2.66
  MFSM Limited Maturity Fund W1 USD 1.16B 4.20 1.68 1.79
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