M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4)

ロンドン

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5.979 +0.030 +0.54%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B39R2Q25

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.21B

0P0000GBS4 保有資産

M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.050	2.360	0.310
株式	97.920	97.920	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.472	15.254
PBR (株価純資産倍率)	2.410	2.644
PSR (株価売上高倍率)	1.081	1.835
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.979	10.425
配当利回り	3.812	3.431
5年間の利益成長	10.258	8.707

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	15.490	19.083
消費者向け循環株	13.690	11.821
景気連動型消費財	13.680	8.828
ヘルスケア	12.840	12.836
ハイテク	12.590	14.802
素材	10.060	4.041
エネルギー	8.900	5.844
製造業	7.220	12.092
通信サービス	3.530	6.534
公益事業	2.000	5.250

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Imperial Brands	GB0004544929	7.88	2,560.00	-0.19%
Methanex	CA59151K1084	6.28	69.69	+2.56%
ブロードコム	US11135F1012	5.21	239.68	+3.15%
Keyera	CA4932711001	4.37	43.52	+0.51%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4.34	24.58	+0.04%
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	4.06	9.49	+0.64%
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニー	US1101221083	3.91	57.76	+0.31%
Kone Corporation	FI0009013403	3.56	46.73	-0.89%
Meta Platforms	US30303M1027	3.46	607.75	+1.32%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3.39	139.35	+1.94%

M&G Securities Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00B4WV2P70	2.26B	7.54	5.20	10.21
GB0030932452	2.26B	3.35	3.70	9.46
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.21B	19.36	11.04	10.04
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.21B	19.35	11.04	10.03
GB00B6677B69	428.88M	7.83	0.31	4.07

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.02	-3.02	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.23	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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