M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4)

ロンドン

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31/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B39R2Q25

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.34B

0P0000GBS4 保有資産

M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.320	1.440	0.120
株式	98.690	98.690	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.610	15.217
PBR (株価純資産倍率)	2.440	2.643
PSR (株価売上高倍率)	1.096	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.586	10.349
配当利回り	3.878	3.456
5年間の利益成長	8.266	8.592

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	14.420	19.177
消費者向け循環株	14.050	11.786
ハイテク	14.040	14.987
ヘルスケア	12.890	12.586
景気連動型消費財	12.760	8.914
素材	10.830	3.809
エネルギー	8.910	5.724
製造業	6.610	12.224
通信サービス	3.700	6.744
公益事業	1.790	5.144

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Methanex	CA59151K1084	7.64	75.79	+1.12%
Imperial Brands	GB0004544929	7.55	2,721.00	+0.93%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4.52	24.52	-2.23%
ブロードコム	US11135F1012	4.34	221.27	+2.60%
Keyera	CA4932711001	4.27	41.24	-2.25%
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニー	US1101221083	4.07	58.95	-0.32%
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	4.01	9.72	-0.31%
マイクロソフト	US5949181045	3.92	415.06	+0.02%
VF コーポレーション	US9182041080	3.69	25.97	-3.56%
Meta Platforms	US30303M1027	3.65	689.18	+0.32%

M&G Securities Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB0030932452	2.33B	4.42	2.87	9.44
GB00B4WV2P70	2.33B	4.84	3.28	10.08
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.34B	20.63	10.72	10.47
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.34B	20.62	10.72	10.47
GB00B6677B69	451.49M	5.86	-1.59	3.78

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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