MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

ロンドン

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4.02 -0.02 -0.37%

26/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3LDLX86

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 468.29M

0P0000U4SU 保有資産

MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MI Metropolis Valuefund A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.73	2.84	0.11
株式	97.26	97.26	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.62	17.94
PBR (株価純資産倍率)	2.64	2.97
PSR (株価売上高倍率)	1.88	2.16
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.44	12.18
配当利回り	2.35	2.06
5年間の利益成長	8.14	11.27

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.10	15.82
製造業	23.42	11.70
ハイテク	17.86	23.26
通信サービス	11.92	7.53
景気連動型消費財	11.33	10.53
消費者向け循環株	6.37	7.85

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ashtead Group	GB0000536739	7.63	6,290.0	-0.57%
ステート・ストリート	US8574771031	7.54	98.79	-0.02%
コムキャスト	US20030N1019	7.07	42.56	-0.19%
ライアンエア・ホールディングス ADR	US7835132033	5.93	43.86	+1.25%
クボタ	JP3266400005	5.53	1,922.5	+0.79%
マイクロソフト	US5949181045	4.98	422.99	-1.17%
シスコ・システムズ	US17275R1023	4.93	59.29	-0.50%
テキサス・インスツルメンツ	US8825081040	4.85	199.19	-0.88%
ビザ	US92826C8394	4.80	314.70	+0.92%
Diageo	GB0002374006	4.80	2,355.0	-0.40%

Metropolis Capital Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BP855B75	598.58M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Inc	468.29M	11.03	6.19	12.00
Fund B Accumulation shares	3.94M	8.41	3.11	5.00
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	8.43	3.11	5.02
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	85.57M	8.57	3.32	5.26

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日経平均株価	38,283.50	+172.00	+0.45%
日経225先物 (F)	38,287.5	+475.0	+1.26%
韓国総合株価指数	2,503.51	+0.45	+0.02%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,466.00	+59.30	+0.71%
米ドル指数	106.105	+0.076	+0.07%

金	2,653.32	-11.48	-0.43%
原油 WTI	68.75	+0.03	+0.04%
銀	30.330	-0.226	-0.74%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.40	+0.29	+0.20%
ドル/ウォン	1,393.90	+5.32	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0560	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	159.87	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.3700	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	98.47	+0.27	+0.28%
ポンド/円	191.88	+0.30	+0.16%

大塚ホールディングス	8,621.0	-42.0	-0.48%
SoftBank Group Corp.	9,000.0	+19.0	+0.21%
トヨタ自動車	2,587.0	+16.0	+0.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,767.5	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,249.0	+2.0	+0.09%
日立製作所	3,759.0	+24.0	+0.64%
みずほフィナンシャルグループ	3,722.0	+22.0	+0.59%

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