Migdal Trckg $ Liqdty Comp Portf FIBI (0P0000TD6S)

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19/07 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051161326

S/N: 5116132

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.2M

0P0000TD6S 保有資産

Migdal Trckg USD Liqdty Comp Portf FIBI (0P0000TD6S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Migdal Trckg USD Liqdty Comp Portf FIBI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.050	5.800	4.750
債券	86.230	86.230	0.000
転換社債	12.730	12.730	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.342	39.255
国債	20.610	27.889
現金	1.048	10.335

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Credit Suisse AG New York Branch 3.62%	-	3.71	-	-
eBay Inc. 3.45%	-	3.50	-	-
Ontario (Province Of) 3.2%	-	3.50	-	-
Quebec (Province Of) 2.88%	-	3.50	-	-
Manitoba (Province of) 3.05%	-	3.48	-	-
Westpac Banking Corporation 3.3%	-	3.34	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	3.03	98.943	+0.02%
UBS AG 5.12%	CH0244100266	2.99	-	-
HSBC Holdings plc 4.25%	-	2.97	-	-
Baidu, Inc. 4.38%	-	2.96	-	-

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Migdal Denominated Money Market		114.71M	1.31	2.55	1.39
	Migdal Global USD Bond Denominate		9.02M	0.93	0.57	2.19

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,822.5	+442.5	+1.15%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,799.06	+123.38	+0.32%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.920	+0.002	+0.00%

金	2,333.50	+24.90	+1.08%
原油 WTI	78.30	+0.19	+0.24%
銀	27.630	+0.940	+3.52%
米国綿花2番	77.13	-0.93	-1.19%
排出権	73.67	+1.66	+2.31%
米国シカゴコーン	468.38	+8.38	+1.82%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	153.87	+0.89	+0.58%
ドル/ウォン	1,355.59	+0.96	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0775	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	165.80	+1.13	+0.69%
トルコリラ/円	4.7670	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.00	+0.72	+0.71%
ポンド/円	193.37	+1.49	+0.78%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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