Inverclassic Investment Sicav SA FI (0P00001ZLZ)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.66M

0P00001ZLZ 保有資産

MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MIRASSET GESTIONSICAVSA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.190	22.520	18.330
株式	59.390	59.400	0.010
債券	34.960	38.150	3.190
転換社債	0.350	0.350	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	0.950	0.970	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.356	15.202
PBR (株価純資産倍率)	3.753	2.113
PSR (株価売上高倍率)	2.327	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.878	8.836
配当利回り	1.618	2.585
5年間の利益成長	11.550	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.240	17.761
製造業	17.170	12.413
ヘルスケア	13.500	11.159
金融	10.570	16.646
景気連動型消費財	9.850	12.746
消費者向け循環株	6.850	6.811
通信サービス	6.210	7.922
公益事業	3.310	3.873
エネルギー	1.510	5.369
素材	0.500	6.305
不動産	0.290	2.747

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	11.35	101.080	+0.55%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3.10	4.01	+0.50%
エヌビディア	US67066G1040	2.82	135.34	-1.15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.82	635.91	-0.15%
マイクロソフト	US5949181045	2.78	422.99	-1.17%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2.49	148.090	-0.11%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2.31	47.75	-0.52%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2.15	108.340	-0.01%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2.12	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.01	-	-

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FUTURVALOR		28.54M	9.53	4.76	6.39

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日経平均株価	38,296.50	+185.00	+0.49%
日経225先物 (F)	38,305.0	+492.5	+1.30%
韓国総合株価指数	2,504.86	+1.80	+0.07%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,460.40	+53.70	+0.64%
米ドル指数	106.100	+0.071	+0.07%

金	2,652.36	-12.44	-0.47%
原油 WTI	68.73	+0.01	+0.01%
銀	30.335	-0.221	-0.72%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.38	+0.28	+0.19%
ドル/ウォン	1,393.70	+5.12	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0560	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	159.86	+0.17	+0.11%
トルコリラ/円	4.3705	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.50	+0.30	+0.31%
ポンド/円	191.88	+0.30	+0.16%

大塚ホールディングス	8,633.0	-30.0	-0.35%
SoftBank Group Corp.	8,998.0	+17.0	+0.19%
トヨタ自動車	2,584.5	+13.5	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,769.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,244.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,763.0	+28.0	+0.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,731.0	+31.0	+0.84%

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