Inverclassic Investment Sicav SA FI (0P00001ZLZ)

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20/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 32.99M

0P00001ZLZ 保有資産

MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MIRASSET GESTIONSICAVSA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	66.070	66.080	0.010
債券	31.520	35.490	3.970
転換社債	0.280	0.280	0.000
優先株式	0.270	0.270	0.000
他	12.500	12.500	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	23.035	15.103
PBR (株価純資産倍率)	4.136	2.069
PSR (株価売上高倍率)	2.736	1.531
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.548	8.399
配当利回り	1.392	2.632
5年間の利益成長	11.750	12.325

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.240	17.094
ヘルスケア	16.570	11.449
製造業	14.800	12.409
景気連動型消費財	11.430	13.019
消費者向け循環株	7.560	6.861
金融	7.150	16.626
通信サービス	4.960	7.826
エネルギー	2.200	5.547
公益事業	1.710	3.891
素材	1.130	6.291
不動産	0.240	2.823

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E-mini Crude Oil May24	-	11.58	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.23	99.189	-0.06%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.47	560.41	+0.13%
Microsoft Corp	-	3.00	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2.93	51.48	-0.39%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	2.79	3.99	-0.12%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2.58	144.020	+0.06%
NVIDIA Corp	-	2.32	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2.24	105.330	+0.04%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2.21	-	-

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUTURVALOR	26.98M	5.63	6.05	6.00
AVALLE AHORRO	13.23M	-10.67	0.73	2.75
SHAREHOLDER iNVERSiONES	12.27M	-4.28	0.31	1.96
CSN CRECiMiENTO Y RENDiMiENTOSA	12.27M	-9.08	-1.11	2.52
VIANTE 02 INVESTMENT	5.98M	8.77	8.78	4.84

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日経平均株価	38,618.00	-335.50	-0.86%
日経225先物 (F)	38,632.5	-245.0	-0.63%
韓国総合株価指数	2,723.46	-0.72	-0.03%
NYダウ	39,741.50	-131.49	-0.33%
独DAX	18,682.11	-44.65	-0.24%
S&P/ASX 200	7,848.10	-3.60	-0.05%
米ドル指数	104.700	+0.144	+0.14%

金	2,391.05	-34.85	-1.44%
原油 WTI	77.74	-0.92	-1.17%
銀	31.413	-0.665	-2.07%
米国綿花2番	79.38	+3.00	+3.93%
排出権	76.67	+0.42	+0.55%
米国シカゴコーン	462.40	+4.40	+0.96%
米国コーヒー	220.33	+3.13	+1.44%

ドル/円	156.52	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,364.96	+1.96	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0837	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	169.62	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.8580	+0.0070	+0.14%
豪ドル/円	103.80	-0.29	-0.28%
ポンド/円	199.29	+0.79	+0.40%

大塚ホールディングス	6,351.0	-113.0	-1.75%
SoftBank Group Corp.	8,372.0	+196.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,388.0	-49.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,781.0	-91.0	-3.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,129.0	-34.0	-1.07%

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