Sparinvest INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk KL A (0P0000Q27X)

コペンハーゲン

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10/03 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254126

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.81B

0P0000Q27X 保有資産

MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk (0P0000Q27X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.980	8.980	0.000
債券	91.020	91.020	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.532	53.129
現金	5.468	13.932

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7N2	3.51	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	2.20	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	1.73	-	-
タイ王国１４年	TH0623035C07	1.63	2.724	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.58	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	1.54	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	1.54	98.77	-0.11%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.44	95.96	-0.04%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1.37	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.32	-	-

Sparindex, Værdipapirfondenの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MMI Nye Obligationsmarkeder Invest		366.36M	2.89	2.97	1.19

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,257.5	+85.0	+0.23%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,316.86	-304.09	-1.34%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.410	-0.543	-0.52%

金	2,922.99	+23.59	+0.81%
原油 WTI	66.64	+0.61	+0.92%
銀	33.368	+0.837	+2.57%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.81	+0.54	+0.37%
ドル/ウォン	1,451.88	-7.35	-0.50%
ユーロ/ドル	1.0911	+0.0076	+0.70%
ユーロ/円	161.29	+1.78	+1.12%
トルコリラ/円	4.0395	+0.0105	+0.26%
豪ドル/円	93.02	+0.55	+0.59%
ポンド/円	191.38	+1.71	+0.90%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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