MORE Government CPI-Linked No Equity IL (0P0000XJYA)

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タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

ISIN: IL0051175102

S/N: 5117510

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.95M

0P0000XJYA 保有資産

More CPI-Linked Govmt Bonds no Equity (0P0000XJYA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 More CPI-Linked Govmt Bonds no Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.890	1.890	0.000
債券	98.220	98.220	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.402	86.632
社債	21.816	19.488
現金	1.887	1.146

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	25.65	110.170	+0.08%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	18.03	113.14	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11.14	112.72	+0.11%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	10.09	99.750	-0.15%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5.86	107.510	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	5.63	100.880	0.00%
Namco Issu B2	IL0011602583	1.01	92.62	0.00%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	0.98	97.500	0.00%
Mgg B2	IL0011608119	0.80	99.50	0.00%
Shikun & Binui 4.09% 01-04-25	IL0011297335	0.78	115.30	0.00%

More Mutual Funds Management (2013) Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
More Money Market	3.8B	1.40	2.27	-
More 90 10	2.19B	1.91	2.73	-
More Managed Bond Portfolio !	503.53M	2.41	3.12	3.15
More Managed Government Bonds 10	355.13M	0.38	-0.04	1.55
More Solid	214.18M	0.78	0.65	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
More CPI-Linked G.	111.980	+0.200	+0.18%
CRCL_old	549.75	0.00	0.00%
1240	53.50	+0.20	+0.38%
A1MB34	438.36	+0.00	+0.00%
Old Westbury Fixe.	10.02	-0.01	-0.10%
STDS	59.00	-0.26	-0.44%
EPY	0.005	0.000	0.00%
RISI	186.50	+5.10	+2.81%