Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc (0P0001H5FB)

モーリシャス

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239.750 -1.060 -0.44%

07/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: モーリシャス

発行者: Fundsmith Investment Services Limited

ISIN: MU0502S00007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 283.3M

0P0001H5FB 保有資産

Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc (0P0001H5FB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.575	24.022
PBR (株価純資産倍率)	8.808	4.874
PSR (株価売上高倍率)	5.371	3.658
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.560	16.705
配当利回り	1.586	1.221
5年間の利益成長	11.147	12.240

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	26.930	14.564
消費者向け循環株	23.870	6.254
ハイテク	20.800	28.780
通信サービス	12.080	9.205
景気連動型消費財	8.980	12.662
金融	4.620	14.241
製造業	2.730	11.955

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	9.07	383.27	+0.74%
Meta Platforms	US30303M1027	8.68	619.56	+2.29%
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.07	507.6	-4.32%
L'Oreal	FR0000120321	6.23	350.00	-1.75%
ストライカー	US8636671013	5.80	363.84	-0.40%
ビザ	US92826C8394	4.62	332.84	+0.21%
オートマチック・データ・プロセシング	US0530151036	4.55	294.18	+0.59%
フィリップモリス	US7181721090	4.54	151.32	-0.51%
アイデックス・ラボラトリーズ	US45168D1046	4.14	412.40	-3.35%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.99	611.80	-1.45%

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日経平均株価	37,142.50	+323.41	+0.88%
日経225先物 (F)	36,890.0	+157.5	+0.43%
韓国総合株価指数	2,598.81	+23.99	+0.93%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,764.90	-21.30	-0.27%
米ドル指数	103.567	+0.002	+0.00%

金	2,945.80	-1.00	-0.03%
原油 WTI	67.53	-0.15	-0.22%
銀	33.718	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	67.16	+0.18	+0.27%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.40	-1.23	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,449.74	-1.26	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.74	+0.05	+0.05%
ポンド/円	192.23	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,705.0	+127.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	7,903.0	+122.0	+1.57%
トヨタ自動車	2,736.0	-25.5	-0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,961.5	+31.5	+1.63%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,753.0	+67.0	+1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,145.0	+88.0	+2.17%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fundsmith Global .	239.750	-1.060	-0.44%
FNB ADOBEQ NOV25	885	0	0.00%
Nordea Maailma Os.	319.652	-8.220	-2.51%
Global X US 100	13.77	+0.09	+0.66%
AriDeka CF	92.670	-0.220	-0.24%
Ibercaja Sanidad .	18.47	-0.35	-1.85%
ノルデア・バンク・アクツィエボラー.	11.50	0.00	0.00%
Fondo Mutuo Larra.	1,290.196	+2.500	+0.19%