Multicooperation SICAV - Allegro (Lux) - Dynamic CHF P (0P00000C58)

スイス

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121.700 -0.620 -0.51%

30/11 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0088432280

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 61.83M

0P00000C58 保有資産

Multicooperation SICAV - Allegro Lux - Dynamisch C (0P00000C58) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Allegro Lux - Dynamisch C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.200	10.060	4.860
株式	66.260	66.260	0.000
債券	19.200	20.040	0.840
転換社債	5.350	5.350	0.000
優先株式	0.200	0.200	0.000
他	3.800	3.800	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.157	15.718
PBR (株価純資産倍率)	2.715	2.405
PSR (株価売上高倍率)	1.861	1.594
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.099	9.477
配当利回り	2.074	2.964
5年間の利益成長	12.040	9.501

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	17.660	18.027
製造業	14.430	11.812
ハイテク	14.180	14.221
金融	14.030	14.657
消費者向け循環株	12.520	11.846
景気連動型消費財	11.420	8.367
通信サービス	7.060	5.334
素材	3.980	6.782
エネルギー	2.090	4.561
公益事業	1.640	1.617
不動産	0.980	4.140

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR	IE00B53QG562	6.36	180.44	-0.23%
Bellevue (Lux) BB EntrprnrSwiss S&MI2CHF	LU1725388356	5.71	-	-
GAM Star Japan Ldrs Instl JPY Acc	IE00B3CVXM43	4.37	-	-
Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I	LU0631859062	4.34	454.760	+0.07%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.74	232.31	+1.09%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc A	IE00B92LSQ52	3.36	-	-
ネスレ	CH0038863350	3.20	96.62	+1.26%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.19	79.11	-0.73%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.50	237.10	+0.98%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc	IE00B3VVMM84	2.29	48.32	+0.46%

GAM (Luxembourg) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	217.71M	2.33	3.81	7.02
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	217.71M	2.33	3.81	7.02
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	217.71M	2.46	4.59	7.82
Multiflex S Carnot Efficient Energc	113.94M	1.21	-2.44	2.82
Popso Suisse Investment Fund S Glob	88.8M	3.55	-0.36	2.87

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.52	+0.78	+0.99%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Multicooperation .	121.700	-0.620	-0.51%
COMMERZBANK AG Ca.	12.540	0.000	0.00%
HSBC Mortgage Fun.	0.022	0.000	0.00%
Investec Global S.	15.330	-0.010	-0.07%
ADEH	29.45	0.00	0.00%
Fullgoal Tianhe S.	1.454	+0.010	+0.92%
PSAGOT GTR 241	9,970.0	0.0	0.00%
Symphonia Patrimo.	4.011	+0.010	+0.22%