MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000UCRL)

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19/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRMUL3CTF005

S/N: 07.892.341/0001-68

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.22B

0P0000UCRL 保有資産

MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR (0P0000UCRL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.540	0.560	0.020
株式	0.010	0.010	0.000
債券	98.690	98.690	0.000
他	0.760	0.760	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.791	2,998.780
社債	14.013	14.073
現金	0.426	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	22.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16.99	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.07	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.71	15,635.190	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	1.50	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.28B	23.45	14.90	17.88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.19B	9.07	12.03	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	6.33	10.51	10.03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	713.27M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	668.86M	4.13	10.11	10.76

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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	MULTIPREV II FUND.	4,893.356	+6.380	+0.13%
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