Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A FI (165268030)

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165268030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.25M

165268030 保有資産

Mutuafondo Gestion Optima Moderado A FI (165268030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo Gestion Optima Moderado A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.97	15.29	13.32
株式	45.80	45.80	0.00
債券	51.40	51.40	0.00
転換社債	0.65	0.65	0.00
優先株式	0.12	0.12	0.00
他	0.07	0.07	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.98	16.98
PBR (株価純資産倍率)	2.73	2.61
PSR (株価売上高倍率)	2.06	1.89
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.87	10.92
配当利回り	2.47	2.40
5年間の利益成長	9.52	10.56

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.01	21.05
金融	15.05	16.14
製造業	11.76	11.91
ヘルスケア	10.48	12.19
景気連動型消費財	9.56	11.00
公益事業	7.00	3.31
通信サービス	7.00	7.07
エネルギー	6.78	3.86
消費者向け循環株	6.02	7.18
素材	3.27	4.87
不動産	3.08	3.57

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	16.14	38.84	+1.20%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	12.51	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	9.94	108.58	0.00%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	8.92	8,163.0	+1.52%
db x-trackers MSCI World DR 1D	IE00BK1PV551	8.17	90.11	+1.52%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	7.96	148.27	+0.04%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	7.78	106.41	+1.21%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	IE00BH04GL39	6.25	23.30	-0.09%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI	LU0290356954	6.23	201.31	-0.01%
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	4.90	147.04	+0.06%

Mutuactivos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	263.68M	1.37	3.14	1.55
Patrimonio Global FI	169.9M	1.61	4.08	2.54
Mutuafondo Fondos A FI	124.93M	1.43	10.46	7.69
Mutuafondo Tecnologico A FI	117.07M	-2.57	14.26	15.00
Mutuafondo Espaoa F FI	116.5M	12.43	16.34	6.79

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Mutuafondo Gestio.	158.32	+0.60	+0.38%
BRADESCO FUNDO DE.	0.994	0.000	0%
Invesco Perpetual.	11.16	+0.10	+0.86%
Ipac Select Index.	1.005	-0.002	-0.20%
Daiwa Fund Wrap J.	8,913.000	+14.000	+0.16%
GF Manufature Sel.	4.432	+0.060	+1.47%
Prudential Global.	7.783	-0.220	-2.72%
SBI Saving Fund R.	15.046	+0.004	+0.03%