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Mutuafondo Gestión Óptima Moderado E FI (165268006)

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12/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Mutuactivos SGIIC
ISIN:  ES0165268006 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 70.36M
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165268006 保有資産

 
Mutuafondo Gestion Optima Moderado E FI (165268006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo Gestion Optima Moderado E FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 20.46 26.79 6.33
株式 46.83 46.83 0.00
債券 24.51 26.47 1.96
転換社債 0.56 0.56 0.00
優先株式 0.03 0.03 0.00
7.61 7.64 0.03

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 14.10 16.63
PBR (株価純資産倍率) 1.76 2.42
PSR (株価売上高倍率) 1.29 1.73
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 9.02 10.18
配当利回り 2.81 2.48
5年間の利益成長 10.08 10.84

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 22.32 19.72
金融 17.47 15.21
製造業 16.73 12.29
ヘルスケア 9.95 12.87
消費者向け循環株 8.95 7.84
景気連動型消費財 8.91 10.89
素材 6.57 5.24
エネルギー 3.19 4.33
通信サービス 2.65 6.73
公益事業 2.01 3.40
不動産 1.24 3.75

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc LU0234682044 19.45 28.160 -1.16%
  Deutsche Invest I Short Duration Credit LC LU0236145453 17.25 134.000 +0.13%
  db x-trackers CSI300 UCITS 1C LU0779800910 11.62 13.26 -0.04%
  WisdomTree Physical Gold JE00B1VS3770 7.63 216.90 -0.33%
Mutuafondo Dinero L FI ES0165143027 7.57 - -
MS INVF Japanese Equity I LU0512094193 6.96 - -
  Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc LU0992624949 5.27 113.790 +0.18%
  iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5YC18 4.97 38.67 +0.30%
  db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C IE00BM67HT60 4.93 84.770 +0.64%
  JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond LU0344579056 0.00 210.970 -0.26%

Mutuactivos SGIICの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Mutuafondo Estrategia Global FIL 259.2M 0.42 1.49 1.75
  Patrimonio Global FI 161.76M 4.47 -0.15 1.89
  Mutuafondo Tecnologico A FI 122.68M 12.75 11.11 15.76
  Mutuafondo Espaoa F FI 112.44M 10.44 13.57 -
  Mutuafondo Espana A FI 112.44M 9.27 11.45 5.44
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