Mutuafondo Mixto Selección A FI (165183007)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165183007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 42.42M

165183007 保有資産

Mutuafondo Mixto Seleccion FI (165183007) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo Mixto Seleccion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	9.69	10.43	0.74
債券	89.65	91.31	1.66
転換社債	0.47	0.47	0.00
優先株式	0.92	0.92	0.00
他	0.12	0.17	0.05

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.19	16.30
PBR (株価純資産倍率)	2.19	2.44
PSR (株価売上高倍率)	1.93	1.77
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.47	10.32
配当利回り	2.56	2.58
5年間の利益成長	10.21	11.18

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.02	20.88
金融	14.36	16.60
製造業	11.29	11.33
ヘルスケア	10.92	12.77
不動産	9.54	4.22
公益事業	9.02	3.42
消費者向け循環株	8.16	7.39
景気連動型消費財	7.83	10.61
通信サービス	5.02	6.93
素材	3.74	5.31
エネルギー	3.10	3.63

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.28	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	6.86	92.690	+0.05%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.11	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3.40	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	3.38	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.38	-	-
Franklin K2 Cat Bond EO EUR-H1 Acc	LU2303826890	2.83	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.51	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.26	631.27	+0.25%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1.98	96.570	+0.16%

Mutuactivos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	276.76M	4.43	2.07	1.98
Patrimonio Global FI	168.93M	10.18	1.03	2.34
Mutuafondo Tecnologico A FI	134.33M	20.78	7.75	15.76
Mutuafondo Fondos A FI	121.99M	16.38	6.70	8.37
Mutuafondo Espaoa F FI	105.2M	9.24	11.46	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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