Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A FI (165241037)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165241037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 47.02M

165241037 保有資産

Mutuafondo Valores A FI (165241037) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo Valores A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	92.28	92.28	0.00
債券	6.01	6.01	0.00
転換社債	0.02	0.02	0.00
優先株式	0.52	0.52	0.00
他	1.85	1.86	0.01

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.51	15.08
PBR (株価純資産倍率)	1.18	2.08
PSR (株価売上高倍率)	1.28	1.20
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.13	9.68
配当利回り	3.74	2.62
5年間の利益成長	10.10	13.03

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.60	24.92
不動産	16.34	4.11
金融	12.17	10.88
素材	8.94	6.69
消費者向け循環株	7.26	5.25
ハイテク	6.91	19.27
ヘルスケア	6.81	12.37
景気連動型消費財	5.31	14.19
公益事業	4.74	2.29
エネルギー	3.34	4.22
通信サービス	2.59	5.64

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	6.01	101.40	+0.02%
Futuro Ftse 250 Index Fu Dec24 Ybyz4	-	4.64	-	-
Futuro Stoxx Eur Mid 200 Dec24 Sxrz4	-	4.13	-	-
Inmob colonial	ES0139140174	3.46	5.535	+0.54%
Great Portland Estates	GB00BF5H9P87	3.38	296.00	+1.20%
Almirall SA	ES0157097017	3.12	8.470	+2.17%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	2.82	658.00	+1.62%
Atalaya Mining	CY0106002112	2.78	4.260	-0.47%
La Francaise	FR0013451333	2.77	38.02	-0.11%
バンキンテル	ES0113679I37	2.77	7.526	-2.59%

Mutuactivos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	276.49M	4.43	2.07	1.98
Patrimonio Global FI	168.86M	10.18	1.03	2.34
Mutuafondo Tecnologico A FI	133.48M	20.78	7.75	15.76
Mutuafondo Fondos A FI	120.47M	16.38	6.70	8.37
Mutuafondo Espana A FI	105.36M	7.62	9.46	5.99

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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