Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

アイルランド

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151.190 -0.000 0.00%

01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE00B65YMK29

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.78B

0P0000KOCM 保有資産

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	9.680	9.680
債券	89.580	89.580
転換社債	0.740	0.740

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.901	17.620
PBR (株価純資産倍率)	0.347	1.752
PSR (株価売上高倍率)	1.346	1,591.850
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.377
配当利回り	1.434	4.709
5年間の利益成長	18.803	10.936

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.530	50.392
現金	9.675	31.494
国債	0.659	39.388
証券化商品	0.396	12.892

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 508

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	1.01	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.98	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.70	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.64	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.63	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.58	-	-
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 3.35%	-	0.56	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	0.56	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.78B	0.42	-0.05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.92B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.41B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.18B	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	950.36M	6.08	2.42	3.88

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,550.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,860.41	-191.78	-0.46%
独DAX	19,164.45	-90.52	-0.47%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.735	-0.468	-0.45%

金	2,747.05	-2.15	-0.08%
原油 WTI	71.44	+1.95	+2.81%
銀	32.620	-0.061	-0.19%
米国綿花2番	69.84	-0.33	-0.47%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.62	+1.62	+0.39%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.09	-0.89	-0.58%
ドル/ウォン	1,376.12	-2.36	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0886	+0.0052	+0.48%
ユーロ/円	165.57	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4275	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.25	-0.45	-0.45%
ポンド/円	197.06	-0.56	-0.28%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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