Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

アイルランド

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153.160 -0.040 -0.03%

14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.88B

0P0000KOCM 保有資産

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.250	6.250
債券	92.430	92.430
転換社債	1.320	1.320

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.901	88.366
PBR (株価純資産倍率)	0.347	1.809
PSR (株価売上高倍率)	1.346	1,326.860
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.781
配当利回り	1.434	3.653
5年間の利益成長	18.803	13.308

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.621	48.729
現金	6.253	44.087
証券化商品	3.120	13.528
国債	0.686	63.198

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 509

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1.07	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.74	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.72	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0.69	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.60	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755%	-	0.59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0.57	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	0.54	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.88B	4.62	0.98	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.75B	0.57	-0.50	1.40
IE00B9721Z33	1.54B	0.86	1.79	1.59
IE00BJCXFM61	1.21B	4.53	1.41	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	958.25M	0.57	3.94	3.91

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Muzinich Enhanced.	153.160	-0.040	-0.03%
BPI Global Philip.	345.310	+0.100	+0.03%
BRADESCO H FUNDO .	5.411	+0.030	+0.47%
Templeton Global .	20.930	-0.060	-0.29%
DPAM INVEST B Bon.	67.040	+0.020	+0.03%
SMDS DaiwaSB Japa.	21,805.000	+173.000	+0.80%
ASN Duurzaam Mixf.	54.655	+0.020	+0.04%
iShares US Aggreg.	5.46	0.00	0.00%